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BILAN AUDIT ADOUR BEARN 2021 Siren 798613139
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 280000 280000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25769 23023 2745
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 300000 300000
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
TOTAL (I) 605799 23023 582775
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 313733 75923 237809
Autres créances 200266 200266
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40 40
Disponibilités 410500 410500
Charges constatées d’avance 5317 5317
TOTAL (II) 929857 75923 853933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1535656 98946 1436709
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 305000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 291950
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43049
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 670507
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 46687
Provisions pour charges 10000
TOTAL (III) 56687
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 123229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212604
Dettes fiscales et sociales 146670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24043
Produits constatés d’avance (2) 202964
TOTAL (IV) 709514
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1436709
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 709514
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280000
Total Immobilisations corporelles 25225 543
Total Immobilisations financières 300030
Total Général 605255 543
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25769
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300030
Total Général 605799
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19861 3161 23023
AMORTISSEMENTS Total Général 19861 3161 23023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 56687
Total Provisions pour risques et charges 56687 56687
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 75923 75923
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 75923 75923
TOTAL GENERAL 132610 132610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux 100459 100459
Autres créances clients 213274 213274
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 758 758
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14869 14869
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 184138 184138
Charges constatées d’avance 5317 5317
TOTAL ETAT DES CREANCES 519346 519316 30
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 212604 212604
Personnel et comptes rattachés 53676 53676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21093 21093
Impôts sur les bénéfices 858 858
T.V.A. 68284 68284
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2758 2758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 123229 123229
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24043 24043
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 202964 202964
TOTAL – ETAT DES DETTES 709514 709514
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3888
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 15250
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 175280
Location, charges locatives et de copropriété 20309
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2446
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 211378
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 409414
Taxe professionnelle 1506
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10695
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12201
Montant de la TVA. collectée 197783
Total TVA. déductible sur biens et services 75347
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 11