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BILAN AQUITAINE BASSIN HYGIENE 2020 Siren 798635116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3699	3699		
Fonds commercial	124210		124210	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55282	29390	25892	
Autres immobilisations corporelles	40165	23033	17132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192		192	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	227748	56122	171626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166223		166223	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74321	6718	67603	
Autres créances	6346		6346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99604		99604	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	346494	6718	339776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	574242	62840	511402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7043			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100901			
Dettes fiscales et sociales	33719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763984		763984	
Production vendue biens				
Production vendue services	18253		18253	
Chiffres d’affaires nets	782238		782238	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3207	
Autres produits			2840	
Total des produits d’exploitation (I)			788285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468054	
Variation de stock (marchandises)			-12712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141479	
Impôts, taxes et versements assimilés			12305	
Salaires et traitements			64187	
Charges sociales			13922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			716169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72116	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758300			
BENEFICE OU PERTE	30217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127909		
Total Immobilisations corporelles		92376		3071
Total Immobilisations financières		4592		
Total Général		224877		3071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95447
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	4392
Total Général			200	227748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3699			3699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36435	15987		52422
AMORTISSEMENTS Total Général	40135	15987		56122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1614	5361	257	6718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1614	5361	257	6718
TOTAL GENERAL	1614	5361	257	6718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-5361	257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
Clients douteux ou litigieux	8062	8062		
Autres créances clients	66259	66259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5621	5621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375	375		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84867	80667	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285318	50861	234458	
Emprunts et dettes financières divers	10500	10500		
Fournisseurs et comptes rattachés	100901	100901		
Personnel et comptes rattachés	14003	14003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3064	3064		
Impôts sur les bénéfices	5332	5332		
T.V.A.	7185	7185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4136	4136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2850	2850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27654	27654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460942	226484	234458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35048			
Location, charges locatives et de copropriété	43903			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141479			
Taxe professionnelle	6444			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12305			
Montant de la TVA. collectée	14704			
Total TVA. déductible sur biens et services	103893			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel