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BILAN ALGAMA 2018 Siren 798666806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22950	1332	21618	9781
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42244	12186	30058	17815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	688	432	256	394
Autres immobilisations corporelles	35385	28619	6766	7901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15897		15897	11447
TOTAL (I)	117163	42569	74594	47337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46071		46071	29132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17573		17573	9215
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1802
Clients et comptes rattachés	112727	85749	26978	30077
Autres créances	886416	692780	193637	441333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178419		178419	264170
Charges constatées d’avance	4855		4855	3630
TOTAL (II)	1246060	778529	467532	779360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1363224	821098	542126	826696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120040		120040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2892572		2902702	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2800634		-1522745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1628661		-1277889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1416683		222108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1400000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103680		101408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44974		70889	
Dettes fiscales et sociales	60155		81667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1958809		604589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542126		826696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78179	86264	164443	30589
Production vendue biens				
Production vendue services	250		250	
Chiffres d’affaires nets	78429	86264	164693	30589
				
Production stockée			8358	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18660	10758
Autres produits			15767	628
Total des produits d’exploitation (I)			207479	41975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-9215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67735	115931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16939	-29132
Autres achats et charges externes			632116	668247
Impôts, taxes et versements assimilés			5783	7852
Salaires et traitements			361841	416753
Charges sociales			114802	146837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15233	8846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1165	1759
Total des charges d’exploitation (II) 			1267485	1327878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1060006	-1285903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73	32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	32
Dotations financières sur amortissements et provisions			692780	
Intérêts et charges assimilées			5570	
Différences négatives de change			20	1074
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			698370	1074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-698297	-1043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1758303	-1286945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	992			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4310		1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4310		1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3318		-1090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132961		-10146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208543		42007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837204		1319896	
BENEFICE OU PERTE	-1628661		-1277889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30281		34913
Total Immobilisations corporelles		32946		3127
Total Immobilisations financières		11447		4450
Total Général		74673		42490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15897
Total Général				117163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2685	10833		13518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24651	4400		29051
AMORTISSEMENTS Total Général	27336	15233		42569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		85749		85749
Autres provisions pour dépréciation		692780		692780
Total Provisions pour dépréciation		778529		778529
TOTAL GENERAL		778529		778529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15897	15897		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112727	112727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	901	901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4412	4412		
Impôts sur les bénéfices	59775	59775		
T. V. A.	35392	35392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93093	93093		
Groupe et associés	692780	692780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63	63		
Charges constatées d’avance	4855	4855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019895	1019895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1400000		1400000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000		350000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	103680	3680	65000	35000
Fournisseurs et comptes rattachés	44974	44974		
Personnel et comptes rattachés	19649	19649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33252	33252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7254	7254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1958809	108809	1815000	35000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1403680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel