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BILAN ALEYSIA 2021 Siren 798636080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1677	1677		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540	150	390	
Autres immobilisations corporelles	290347	102322	188024	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30843		30843	
TOTAL (I)	323408	104150	219258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1828		1828	
Clients et comptes rattachés	3635677	15953	3619724	
Autres créances	330457		330457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416477		416477	
Charges constatées d’avance	68611		68611	
TOTAL (II)	4453051	15953	4437098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4776460	120104	4656356	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	833789			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549435			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1438224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78986			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1168			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451449			
Dettes fiscales et sociales	1589851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20803			
Produits constatés d’avance (2)	75872			
TOTAL (IV)	3218131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4656356			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3150778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13597665	232425	13830090	
Chiffres d’affaires nets	13597665	232425	13830090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32964	
Autres produits			10153	
Total des produits d’exploitation (I)			13873208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8413918	
Impôts, taxes et versements assimilés			105855	
Salaires et traitements			3120178	
Charges sociales			1252200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539	
Total des charges d’exploitation (II) 			12931799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1810			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165375			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13879901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13330465			
BENEFICE OU PERTE	549435			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18127			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1677		
Total Immobilisations corporelles		123025		167863
Total Immobilisations financières		18527		18447
Total Général		143229		186310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6130	30844
Total Général			6130	323409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1677			1677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68674	33799		102473
AMORTISSEMENTS Total Général	70352	33799		104150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30844		30844	
Clients douteux ou litigieux	13745	13745		
Autres créances clients	3621933	3621933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199161	199161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105624	105624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25673	25673		
Charges constatées d’avance	68611	68611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4065590	4034747	30844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78986	11633	47831	19522
Emprunts et dettes financières divers	49	49		
Fournisseurs et comptes rattachés	1451449	1451449		
Personnel et comptes rattachés	311813	311813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450363	450363		
Impôts sur les bénéfices	71158	71158		
T.V.A.	700101	700101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56416	56416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1120	1120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20804	20804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75873	75873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3218132	3150778	47831	19522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel