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BILAN AED BOIS SARL 2021 Siren 798689311				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112109	66978	45130	58131
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	112109	66978	45130	58131
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7000		7000	4500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28965		28965	1918
Créances – Autres	19088		19088	18315
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144		144	41809
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55197		55197	66542
Total général Actif	167306	56122		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			14230	11744
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9162	2487
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13318	22480
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69275	79969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9947	6775
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1423		
Autres dettes			7787	15448
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87009	102192
Total général Passif			100327	124673
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1311	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47982		56122	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61632		58227	
Production stockée	6000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115626		114349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7992		14092	
Variation de stock (marchandises)	-2500		250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73798		54748	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1713		1204	
Rémunérations du personnel 	23149		23121	
Charges sociales	7054		6841	
Dotations aux amortissements	14311		10738	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation	125518		110998	
Résultat d’exploitation	-9892		3351	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2335		41	
Charges financières	1605		448	
Charges exceptionnelles			19	
Impôts sur les bénéfices			439	
Bénéfice ou perte	-9162		2487	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16174			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7452			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1311	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110798	
Total Immobilisations (Augmentations)			1311	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7452	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel