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BILAN YSIODIS 2021 Siren 798536306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22662	22662		1968
Fonds commercial	4154106		4154106	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8340	6679	1661	2853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1337245	197801	1139444	
Autres immobilisations corporelles	1184565	186467	998097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283443		283443	450000
TOTAL (I)	6990360	413608	6576752	454821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4552		4552	5552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3351887		3351887	3386030
Avances et acomptes versés sur commandes	1930		1930	
Clients et comptes rattachés	201109	716	200393	184769
Autres créances	3796684		3796684	3655333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2078312		2078312	2668123
Charges constatées d’avance	74841		74841	91295
TOTAL (II)	9509315	716	9508598	9991102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16499675	414325	16085350	10445923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253		249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435134		303304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545387		413553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177271		134146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177271		134146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5885742		1003689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8979		12679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7341331		6580510	
Dettes fiscales et sociales	2103384		2276519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6224		4273	
Produits constatés d’avance (2)	17032		20553	
TOTAL (IV)	15362691		9898223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16085350		10445923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70097026		70097026	66927313
Production vendue biens				
Production vendue services	214616	2236	216853	141290
Chiffres d’affaires nets	70311643	2236	70313879	67068604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12469	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198668	212426
Autres produits			4626	4512
Total des produits d’exploitation (I)			70529641	67285542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54723516	51252395
Variation de stock (marchandises)			34143	470868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1787712	1803647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5994384	6247377
Impôts, taxes et versements assimilés			1038255	745275
Salaires et traitements			4386739	4647953
Charges sociales			1455372	1642063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375359	2089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			665	946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8744	7254
Total des charges d’exploitation (II) 			69804888	66819867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			724753	465675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	5019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	6428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21785	4495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21785	4495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21784	1933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702969	467608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4881		6036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			68108	
Total des produits exceptionnels (VII)	4881		74144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2341		8965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43125		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45466		13965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40584		60179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139297		134980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87954		89503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70534524		67366114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70099390		67062810	
BENEFICE OU PERTE	435134		303304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32823		25966	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22662		4154106
Total Immobilisations corporelles		20409		2509740
Total Immobilisations financières		450000		283443
Total Général		493070		6947289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4176768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2530150
Prêts et immobilisations financières			283443	
Total Immobilisations financières			450000	283443
Total Général			450000	6990360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20694	1968		22662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17556	373391		390947
AMORTISSEMENTS Total Général	38250	375359		413608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104146
Total Provisions pour risques et charges	134146	43125		177271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	972	665	921	716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	972	665	921	716
TOTAL GENERAL	135118	43790	921	177988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		665	921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283443		283443	
Clients douteux ou litigieux	1528	1528		
Autres créances clients	199581	199581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219195	219195		
Autres impôts, taxes versements assimilés	281	281		
Divers				
Groupe et associés	2600921	2600921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976288	976288		
Charges constatées d’avance	74841	74841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4356077	4072634	283443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1682	1682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5884060	861465	3713072	
Emprunts et dettes financières divers	8979	8979		
Fournisseurs et comptes rattachés	7341331	7341331		
Personnel et comptes rattachés	1039814	1039814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691309	691309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66024	66024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306237	306237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6224	6224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17032	17032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15362691	10340096	3713072	1309524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel