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BILAN YSIODIS 2020 Siren 798536306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22662	20694	1968	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8340	5487	2853	4044
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12069	12069		666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450000		450000	450000
TOTAL (I)	493070	38250	454821	454710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5552		5552	5552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3386030		3386030	3856898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185741	972	184769	214444
Autres créances	3655333		3655333	4726852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2668123		2668123	497392
Charges constatées d’avance	91295		91295	48581
TOTAL (II)	9992074	972	9991102	9349718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10485145	39222	10445923	9804428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249		242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303304		70607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413553		180849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134146		197254	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134146		197254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003689		1289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12679		17679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6580510		7366711	
Dettes fiscales et sociales	2276519		2036415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4273		4231	
Produits constatés d’avance (2)	20553			
TOTAL (IV)	9898223		9426325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10445923		9804428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66927313		66927313	69921762
Production vendue biens				
Production vendue services	141290		141290	148666
Chiffres d’affaires nets	67068604		67068604	70070428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212426	235165
Autres produits			4512	5918
Total des produits d’exploitation (I)			67285542	70312955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51252395	55815181
Variation de stock (marchandises)			470868	-124558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1803647	1712710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6247377	5948689
Impôts, taxes et versements assimilés			745275	736706
Salaires et traitements			4647953	4579687
Charges sociales			1642063	1605255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2089	4764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			946	1133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7254	6764
Total des charges d’exploitation (II) 			66819867	70286332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465675	26624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5019	21178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6428	21178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4495	1272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4495	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1933	19906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467608	46530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6036		145665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	68108		35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	74144		180665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8965		3393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		167254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13965		170647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60179		10018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134980		38684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89503		-52743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67366114		70514798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67062810		70444191	
BENEFICE OU PERTE	303304		70607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25966		27512	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20462		2200
Total Immobilisations corporelles		20409		
Total Immobilisations financières		450000		
Total Général		490870		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450000
Total Général				493070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20462	232		20694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15699	1857		17556
AMORTISSEMENTS Total Général	36160	2089		38250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104146
Total Provisions pour risques et charges	197254	5000	68108	134146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1204	946	1178	972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1204	946	1178	972
TOTAL GENERAL	198458	5946	69286	135118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450000		450000	
Clients douteux ou litigieux	2991	2991		
Autres créances clients	182750	182750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359814	359814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1689033	1689033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1606486	1606486		
Charges constatées d’avance	91295	91295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4382369	3932369	450000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564	564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1003125	3125	1000000	
Emprunts et dettes financières divers	12679	12679		
Fournisseurs et comptes rattachés	6580510	6580510		
Personnel et comptes rattachés	1091161	1091161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	787040	787040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121823	121823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276495	276495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4273	4273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20553	20553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9898223	8898223	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel