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BILAN YSIODIS 2018 Siren 798536306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20462	20462		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8340	3104	5236	6427
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12069	7831	4238	5992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	1225
Autres immobilisations financières	450000		450000	450000
TOTAL (I)	492170	31397	460774	463644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6052		6052	6452
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3732340		3732340	3908029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224695	90	224605	258878
Autres créances	3797011		3797011	3238321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720493		720493	1640186
Charges constatées d’avance	124911		124911	57314
TOTAL (II)	8605503	90	8605413	9378649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9097673	31487	9066186	9842092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170		218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414071		591352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524241		701570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927		725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17679		14679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6103457		6846197	
Dettes fiscales et sociales	2349387		2231662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5495		5943	
Produits constatés d’avance (2)			11517	
TOTAL (IV)	8476945		9110723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9066186		9842292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8476945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71053144		71053144	69263699
Production vendue biens				
Production vendue services	159243	3611	162854	186286
Chiffres d’affaires nets	71212387	3611	71215998	69449985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22953	42767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227922	177701
Autres produits			5262	6694
Total des produits d’exploitation (I)			71472135	69677147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56589590	54608809
Variation de stock (marchandises)			175689	201319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1595155	1711084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5902550	5982399
Impôts, taxes et versements assimilés			783514	798074
Salaires et traitements			4620403	4653135
Charges sociales			1658552	1568105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4362	4319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90	32827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9451	8531
Total des charges d’exploitation (II) 			71339357	69568602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132778	108545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15340	20676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15340	20676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	1138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366	1138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14974	19538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147753	128082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315627		380524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3300	
Total des produits exceptionnels (VII)	315685		383824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2508		13043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37508		33043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278177		350781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48327			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36469		-112488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71803160		70081647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71389089		69490295	
BENEFICE OU PERTE	414071		591352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	49747		61312	
Renvois : Transfert de charges	195095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20462		
Total Immobilisations corporelles		18992		1417
Total Immobilisations financières		451225		75
Total Général		490678		1492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				451300
Total Général				492170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20462			20462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6573	4362		10935
AMORTISSEMENTS Total Général	27035	4362		31397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	35000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722	90	722	90
Autres provisions pour dépréciation	32105		32105	
Total Provisions pour dépréciation	32827	90	32827	90
TOTAL GENERAL	62827	35090	32827	65090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90	32827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	450000		450000	
Clients douteux ou litigieux	2257	2257		
Autres créances clients	222438	222438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225287	225287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	398	398		
Groupe et associés	2524258	2524258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1047068	1047068		
Charges constatées d’avance	124911	124911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4597918	4146618	451300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	927	927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17679	17679		
Fournisseurs et comptes rattachés	6103457	6103457		
Personnel et comptes rattachés	1025589	1025589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	814128	814128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44725	44725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464945	464945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5495	5495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8476945	8476945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	211			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	211