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BILAN YSIODIS 2016 Siren 798536306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20040	20040		69
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8340	708	7632	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10652	1968	8684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	
Autres immobilisations financières	450000		450000	450000
TOTAL (I)	492432	22716	469716	450069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6752		6752	7256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4109347		4109347	3606792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288622	225	288398	190903
Autres créances	4626819		4626819	6368162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713191		713191	379565
Charges constatées d’avance	32219		32219	19634
TOTAL (II)	9776951	225	9776726	10572312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10269382	22940	10246442	11022381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94		13	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21124		366781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131218		476794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856		807112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15179		15179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7715285		7168480	
Dettes fiscales et sociales	2366546		2552189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4058		2627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10101924		10545587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10246442		11022381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	856		807112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67885447		67885447	68638994
Production vendue biens				
Production vendue services	164885	5785	170670	112397
Chiffres d’affaires nets	68050332	5785	68056117	68751391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15698	7024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202338	214721
Autres produits			3910	5427
Total des produits d’exploitation (I)			68278063	68978562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53716864	53728664
Variation de stock (marchandises)			-502555	-263238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1752388	1677556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6320745	6287890
Impôts, taxes et versements assimilés			792004	790923
Salaires et traitements			4538369	4667110
Charges sociales			1608253	1755915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2745	6175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114	1344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7715	7044
Total des charges d’exploitation (II) 			68236642	68659382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41421	319181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18568	27994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18568	27994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18240	27994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59661	347174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	564		140206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	564		140206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25800		31633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39100		31633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38537		108573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			76548	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68297194		69146763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68276070		68779982	
BENEFICE OU PERTE	21124		366781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			36925	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43361			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20040		
Total Immobilisations corporelles				18992
Total Immobilisations financières		450000		3400
Total Général		470040		22392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				453400
Total Général				492432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19971	69		20040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2676		2676
AMORTISSEMENTS Total Général	19971	2745		22716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13300		13300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1344	114	1233	225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1344	114	1233	225
TOTAL GENERAL	1344	13414	1233	13525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3400			
Autres immobilisations financières	450000			
Clients douteux ou litigieux	2708			
Autres créances clients	285915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7118			
Groupe et associés	2916737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1393791			
Charges constatées d’avance	32219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5401060	4947660	453400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	856	856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15179	15179		
Fournisseurs et comptes rattachés	7715285	7715285		
Personnel et comptes rattachés	957827	957827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	798433	798433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56329	56329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	553957	553957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4058	4058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10101924	10101924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	200