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BILAN TEXAS 2017 Siren 798572822
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 95349 33297 62051
Installations techniques, matériel et outillage industriels 90377 51925 38452
Autres immobilisations corporelles 38539 20810 17729
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7129 7129
TOTAL (I) 231394 106032 125361
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 110848 110848
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10712 3958 6753
Autres créances 24916 24916
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23218 23218
Charges constatées d’avance 5642 5642
TOTAL (II) 175336 3958 171378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 406730 109991 296739
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -159141
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3879
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -95262
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125388
Emprunts et dettes financières divers (4) 33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 232228
Dettes fiscales et sociales 34352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 392001
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 296739
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 305263
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 429522 429522
Production vendue biens
Production vendue services 187016 187016
Chiffres d’affaires nets 616538 616538
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1346
Total des produits d’exploitation (I) 624004
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 299139
Variation de stock (marchandises) -15092
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 157711
Impôts, taxes et versements assimilés 5518
Salaires et traitements 114343
Charges sociales 32810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 550
Total des charges d’exploitation (II) 625245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 150
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 150
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7794
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8884
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 97
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 97
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3903
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8861
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 628154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 624275
BENEFICE OU PERTE 3879
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 223864 5481
Total Immobilisations financières 7097 32
Total Général 230961 5513
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 5080
Total Immobilisations corporelles 5080 224265
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7129
Total Général 5080 231394
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78342 27690 106032
AMORTISSEMENTS Total Général 78342 27690 106032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1382 2576 3958
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1382 2576 3958
TOTAL GENERAL 1382 2576 3958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2576
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7129
Clients douteux ou litigieux 432
Autres créances clients 10280
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1475
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 408
Impôts sur les bénéfices 8906
T. V. A. 8728
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5398
Charges constatées d’avance 5642
TOTAL ETAT DES CREANCES 48398 41269 7129
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 125388 38650 86738
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 232228 232228
Personnel et comptes rattachés 18382 18382
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12396 12396
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3313 3313
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 33 33
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 392001 305263 86738
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37431
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 17548
Location, charges locatives et de copropriété 48431
Personnel extérieur à l’entreprise 13827
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5907
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71999
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 157711
Taxe professionnelle 1437
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4081
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5518
Montant de la TVA. collectée 122323
Total TVA. déductible sur biens et services 81277
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6