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BILAN SMG TP 2018 Siren 798577235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242283	198716	43566	41295
Autres immobilisations corporelles	312232	118835	193396	70917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1769		1769	1769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	3600		3600	16935
TOTAL (I)	641284	317552	323732	210917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	4887
Clients et comptes rattachés	1544062	9000	1535062	1261702
Autres créances	21239		21239	15751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766086		766086	608421
Charges constatées d’avance	4780		4780	
TOTAL (II)	2338668	9000	2329668	1890764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979952	326552	2653400	2101681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877502		516812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544918		405690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1438921		939002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6301		43455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275131		272407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448441		385407	
Dettes fiscales et sociales	425923		423442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40370		37966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1199479		1162679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653400		2101681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5410451		5410451	3841137
Chiffres d’affaires nets	5410451		5410451	3841137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25603	70952
Autres produits			3411	458
Total des produits d’exploitation (I)			5439467	3912547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368530	248881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2817579	1857219
Impôts, taxes et versements assimilés			48754	31673
Salaires et traitements			926507	732941
Charges sociales			510197	396199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74201	64683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			445	32
Total des charges d’exploitation (II) 			4755216	3331631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684250	580916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3530	4601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3530	4601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3514	-4585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680735	576331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122982			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2763		1791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48413		1791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74568		-1791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210386		168850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5562465		3912563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5017546		3506873	
BENEFICE OU PERTE	544918		405690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	328128		161627	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		439008		227865
Total Immobilisations financières		18704		
Total Général		537713		227865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112358	554515
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			11935	6769
Total Général			124293	641284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326795	74201	83444	317552
AMORTISSEMENTS Total Général	326795	74201	83444	317552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9000		9000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9000		9000
TOTAL GENERAL		24000		24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux	12000		12000	
Autres créances clients	1532062	1532062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21239	21239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4780	4780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575082	1559482	15600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6301	6301		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448441	448441		
Personnel et comptes rattachés	105099	105099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91743	91743		
Impôts sur les bénéfices	31854	31854		
T.V.A.	176456	176456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20770	20770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275131	275131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40370	40370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27