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BILAN R.S CONDUITE 2016 Siren 798554119				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5638		5638	5638
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23329	10456	12873	17749
Immobilisations financières	1100		1100	1100
Total Actif Immobilisé	30067	10456	19611	24487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48668		48668	133988
Créances – Autres	261		261	45
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	3539		3539	17674
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52483		52483	151722
Total général Actif	82549	2489		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	479
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8849	1106
Résultat de l’exercice			17969	7764
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32318	14349
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10288	15776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2886	5375
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		521		
Autres dettes			17732	72813
Produits constatés d’avance			8869	67895
Total des dettes			39775	161859
Total général Passif			72093	176209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2256		2489	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108341		174620	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6421		3902	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117019		181010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3641		2948	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1042		23	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	59829		67960	
(dont taxe professionnelle)	766			
Impôts, taxes et versements assimilés	1735		5730	
Rémunérations du personnel 	49251		39059	
Charges sociales	-24950		47291	
Dotations aux amortissements	4876		3329	
Dotations aux provisions			5000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	242		1	
Total des charges d’exploitation	95666		171341	
Résultat d’exploitation	21352		9668	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	357		467	
Charges exceptionnelles	90		184	
Impôts sur les bénéfices	2936		1253	
Bénéfice ou perte	17969		7764	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24046			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10040			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30067	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24046	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10040	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel