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BILAN R.S CONDUITE 2015 Siren 798554119				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5638		5638	5638
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23329	5580	17749	10273
Immobilisations financières	1100		1100	1000
Total Actif Immobilisé	30067	5580	24487	16911
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	138988	5000	133988	50100
Créances – Autres	45		45	632
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	17674		17674	24932
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156722	5000	151722	75679
Total général Actif	186789	62		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			479	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1106	
Résultat de l’exercice			7764	9585
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14349	14585
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15776	14690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5375	2573
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		521		
Autres dettes			72813	23847
Produits constatés d’avance			67895	36895
Total des dettes			161859	78005
Total général Passif			176209	92590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10905	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2489		62	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174620		110194	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3902		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181010		110257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2948		1164	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23		6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	588			
(dont crédit bail immobilier)*	13983			
Autres charges externes*	67960		55847	
(dont taxe professionnelle)	737			
Impôts, taxes et versements assimilés	5730		4002	
Rémunérations du personnel 	39059		29758	
Charges sociales	47291		2538	
Dotations aux amortissements	3329		2251	
Dotations aux provisions	5000		2952	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		17	
Total des charges d’exploitation	171341		98533	
Résultat d’exploitation	9668		11724	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	467		312	
Charges exceptionnelles	184		115	
Impôts sur les bénéfices	1253		1712	
Bénéfice ou perte	7764		9585	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26894			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7417			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10805	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19162	
Total Immobilisations (Augmentations)			10905	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2952	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2952	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26894	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7417	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel