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BILAN OHM ELECTRICITE 2016 Siren 798521605				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	765		765	765
Immobilisations corporelles	2556	1139	1417	2042
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3321	1139	2182	2807
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	920		920	1310
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8928		8928	3703
Créances – Autres	3262		3262	4636
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16982		16982	26910
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30093		30093	36559
Total général Actif	33413			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17460	8355
Résultat de l’exercice			3641	9105
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22201	18560
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			396	6415
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2183		
Autres dettes			9677	14392
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10073	20807
Total général Passif			32274	39366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3042	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	90218		88848	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	392			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90611		88849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29859		49658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	390		-1310	
(dont crédit bail mobilier)*	5			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16825		11634	
(dont taxe professionnelle)	1427			
Impôts, taxes et versements assimilés	1830		153	
Rémunérations du personnel 	22899		12419	
Charges sociales	10826		5064	
Dotations aux amortissements	931		514	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		7	
Total des charges d’exploitation	83571		78138	
Résultat d’exploitation	7039		10711	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2753			
Impôts sur les bénéfices	645		1606	
Bénéfice ou perte	3641		9105	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10116			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3042	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3321	
Total Immobilisations (Augmentations)			3042	
Total Immobilisations (Diminutions)			3042	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10116	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel