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BILAN MADELIE2 2019 Siren 798500591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	83	83		
Immobilisations corporelles	4511	3198	1314	2555
Immobilisations financières	3158288		3158288	2638051
Total Actif Immobilisé	3162883	3281	3159602	2640606
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13800		13800	13800
Créances – Autres	168913		168913	67410
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	21431		21431	253966
Caisse				
Charges constatées d’avance	65		65	65
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204209		204209	635240
Total général Actif	3367092			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2586981	2586981
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			24705	18094
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			182356	96749
Résultat de l’exercice			269830	132218
Provisions réglementées			12478	11228
Total des capitaux propres - Total I			3076350	2845270
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			150893	260116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3043	3261
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129000		
Autres dettes			133525	167200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			287461	430577
Total général Passif			3363811	3275846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38039	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			520237	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			168415	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138000		138000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		19912	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138001		157912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6761		6487	
(dont taxe professionnelle)	596			
Impôts, taxes et versements assimilés	11784		11701	
Rémunérations du personnel 	72000		72000	
Charges sociales	38995		38458	
Dotations aux amortissements	1241		1199	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	130781		129847	
Résultat d’exploitation	7220		28065	
Produits financiers	270992		115044	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5126		7872	
Charges exceptionnelles	1250		3019	
Impôts sur les bénéfices	2005			
Bénéfice ou perte	269830		132218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	601			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			520237	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2642646	
Total Immobilisations (Augmentations)			520237	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1250	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1250	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			601	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel