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BILAN MADELIE2 2016 Siren 798500591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	308	14	294	225
Immobilisations corporelles	3960	642	3318	242
Immobilisations financières	1722861		1722861	1624861
Total Actif Immobilisé	1727129	656	1726473	1625327
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36960		36960	58000
Créances – Autres	3498		3498	2812
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	250000
Disponibilités	302442		302442	430363
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	642899		642899	741175
Total général Actif	2370028			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1685000	1685000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-93139	-73839
Résultat de l’exercice			106141	-19300
Provisions réglementées			5500	3500
Total des capitaux propres - Total I			1703502	1595361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			471243	572894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1651	3529
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169716		
Autres dettes			192976	194718
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			665870	771141
Total général Passif			2369372	2366502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			366293	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			101501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129600		120000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129601		120000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11401		14664	
(dont taxe professionnelle)	539			
Impôts, taxes et versements assimilés	8830		9900	
Rémunérations du personnel 	72000		60000	
Charges sociales	43051		36288	
Dotations aux amortissements	356		182	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	135638		121035	
Résultat d’exploitation	-6037		-1034	
Produits financiers	127635		498	
Produits exceptionnels				
Charges financières	13456		16763	
Charges exceptionnelles	2000		2000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	106141		-19300	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25920			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			83	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			938	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			98000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1625627	
Total Immobilisations (Augmentations)			101501	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			2000	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25920	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel