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BILAN LA CANTINE LIBANAISE 2017 Siren 798544862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	165222	93041	72181	105246
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	278520		278520	278520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36119	28167	7952	15334
Autres immobilisations corporelles	325202	192029	133173	185735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28125		28125	27766
TOTAL (I)	833188	313237	519951	612601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8261		8261	9861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11903		11903	11549
Avances et acomptes versés sur commandes	1073		1073	
Clients et comptes rattachés	34124		34124	41674
Autres créances	125263		125263	134646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61633		61633	47385
Charges constatées d’avance	30017		30017	24583
TOTAL (II)	272274		272274	269699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105462	313237	792225	882300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	621		289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11797		5488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21832		6641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84250		62418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318205		408942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169897		199789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131638		164211	
Dettes fiscales et sociales	57894		31001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30341		15939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707975		819882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792225		882300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483865		501677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1149989	1013704
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1149989	1013704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4816	36600
Total des produits d’exploitation (I)			1164605	1050304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362470	280094
Variation de stock (marchandises)			-354	1909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37009	29292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1600	1665
Autres achats et charges externes			351442	417975
Impôts, taxes et versements assimilés			7557	5323
Salaires et traitements			223075	190128
Charges sociales			23511	16356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			93010	84734
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1099329	1027475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65277	22829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13646	16139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13646	-15819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51630	7010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29289		372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29289		-368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164605		1050627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142773		1043986	
BENEFICE OU PERTE	21832		6641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165222		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278520		
Total Immobilisations corporelles		361321		
Total Immobilisations financières		27766		
Total Général		832829		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				165222
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28125
Total Général				833188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59976	33066		93041
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160252	59944		220196
AMORTISSEMENTS Total Général	220228	93010		313237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125263			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217529	189404	28125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318205	94095	224110	
Emprunts et dettes financières divers	317	317		
Fournisseurs et comptes rattachés	131638	131638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57894	57894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199920	199920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707975	483865	224110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel