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BILAN IKO PARIS 2018 Siren 798569026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4216	4216		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30237	18203	12033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15745		15745	
TOTAL (I)	350198	22419	327779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90807	15977	74829	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90182		90182	
Autres créances	62097		62097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57119		57119	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	300206	15977	284229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650405	38397	612008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178499			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91239			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49862			
Dettes fiscales et sociales	39743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	920180	341129	1261309	
Production vendue biens				
Production vendue services	6087		6087	
Chiffres d’affaires nets	926267	341129	1267396	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1267402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			832349	
Variation de stock (marchandises)			38705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161849	
Impôts, taxes et versements assimilés			14251	
Salaires et traitements			64420	
Charges sociales			23374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7823	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			1179738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1267402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195633			
BENEFICE OU PERTE	71768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		4216
Total Immobilisations corporelles		30237		
Total Immobilisations financières		15348		397
Total Général		345585		4613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15745
Total Général				350198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4216		4216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14423	3779		18203
AMORTISSEMENTS Total Général	14423	7995		22419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	3			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8154	7823		15977
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8154	7823		15977
TOTAL GENERAL	8154	7823		15977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7823		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15745	473	15272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90182	90182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1896	1896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60200	60200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168025	152752	15272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10593	-28909	39503	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157763	157763		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49862	49862		
Personnel et comptes rattachés	14585	14585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9026	9026		
Impôts sur les bénéfices	7647	7647		
T.V.A.	8484	8484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91239	91239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1539	1539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350740	311237	39503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77924			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83924			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161849			
Taxe professionnelle	7337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14251			
Montant de la TVA. collectée	184036			
Total TVA. déductible sur biens et services	150775			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4