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BILAN IKO PARIS 2017 Siren 798569026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30237	14423	15813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15348		15348	
TOTAL (I)	345585	14423	331161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129513	8154	121358	
Avances et acomptes versés sur commandes	120542		120542	
Clients et comptes rattachés	92538		92538	
Autres créances	1243		1243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53656		53656	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	397493	8154	389339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743078	22578	720500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111898			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149854			
Dettes fiscales et sociales	55577			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	800633	377599	1178233	
Production vendue biens				
Production vendue services	4326		4326	
Chiffres d’affaires nets	804959	377599	1182559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1182581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			833082	
Variation de stock (marchandises)			-46355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148996	
Impôts, taxes et versements assimilés			33108	
Salaires et traitements			83308	
Charges sociales			33666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1341	
Total des charges d’exploitation (II) 			1099855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3392	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182581			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115981			
BENEFICE OU PERTE	66600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		30237		
Total Immobilisations financières		15272		75
Total Général		345509		75
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15348
Total Général				345585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10644	3779		14423
AMORTISSEMENTS Total Général	10644	3779		14423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8154		8154
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8154		8154
TOTAL GENERAL		8154		8154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8154		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15348	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109129	93857	15272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41848	2345	39503	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157763	157763		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149854	149854		
Personnel et comptes rattachés	25600	25600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18856	18856		
Impôts sur les bénéfices	9457	9457		
T.V.A.	1664	1664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123580	123580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1449	1449		
Dette représentative de titres empruntés	927	927		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531001	491498	39503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72674			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148996			
Taxe professionnelle	2190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30918			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33108			
Montant de la TVA. collectée	124972			
Total TVA. déductible sur biens et services	127944			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4