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BILAN HOTEL ASTON LA SCALA 2021 Siren 798563003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48794	48794		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343105	316128	26977	49575
Autres immobilisations corporelles	2815900	2600359	215541	299008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2350		2350	2350
Prêts				
Autres immobilisations financières	402613		402613	400507
TOTAL (I)	3612763	2965281	647482	751440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48506		48506	46493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19139		19139	15163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16986		16986	5779
Autres créances	1326264		1326264	1090259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736884		736884	291777
Charges constatées d’avance	13064		13064	11568
TOTAL (II)	2160843		2160843	1461039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5773606	2965281	2808325	2212479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5652891		-3322226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-905564		-2330665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5808456		-4902891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1026939		1028240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6366528		4905752	
Dettes fiscales et sociales	501951		299515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	721362		881864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8616781		7115370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2808325		2212479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7589842		6087130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5535157		5535157	3263250
Chiffres d’affaires nets	5535157		5535157	3263250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			873445	107695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147686	122243
Autres produits			1	24
Total des produits d’exploitation (I)			6556289	3493213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			860542	462971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5989	-1038
Autres achats et charges externes			4112580	3756790
Impôts, taxes et versements assimilés			241149	227072
Salaires et traitements			1700909	1013176
Charges sociales			384000	163920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140599	174285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20414	25541
Total des charges d’exploitation (II) 			7454203	5822718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-897914	-2329505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2999	3153
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11701	11781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11701	11781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11701	-11781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-906616	-2338132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	568		8999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	568		8999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817		1532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817		1532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249		7467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6559856		3505365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7465420		5836031	
BENEFICE OU PERTE	-905564		-2330665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147686		122243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20414		25511	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48794		
Total Immobilisations corporelles		3124471		34535
Total Immobilisations financières		402857		2106
Total Général		3576122		36641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3159006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				404963
Total Général				3612763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48794			48794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2775888	140599		2916487
AMORTISSEMENTS Total Général	2824682	140599		2965281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402613		402613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16986	16986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30648	30648		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1120501	1120501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91485	91485		
Groupe et associés	17840	17840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65791	65791		
Charges constatées d’avance	13064	13064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1758927	1356314	402613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6366528	6366528		
Personnel et comptes rattachés	230690	230690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132479	132479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4790	4790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133993	133993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1026939	-1		1026939
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721362	721362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8616781	7589842		1026939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel