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BILAN HOTEL ASTON LA SCALA 2018 Siren 798563003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48794	37771	11023	25053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244398	172679	71718	28803
Autres immobilisations corporelles	2447621	2105060	342561	594485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2350		2350	2350
Prêts				
Autres immobilisations financières	398919		398919	396589
TOTAL (I)	3142082	2315510	826572	1047280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43673		43673	41498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18856		18856	13917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41676		41676	63988
Autres créances	643808		643808	809650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567652		567652	340572
Charges constatées d’avance	5610		5610	12760
TOTAL (II)	1321275		1321275	1282386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4463357	2315510	2147847	2329665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3372950		-3347999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18480		-24952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2604470		-2622950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1572253		2338050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2606840		2134561	
Dettes fiscales et sociales	372690		315907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200534		164098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4752317		4952616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2147847		2329665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3183040		2617466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8575262		8575262	7969541
Chiffres d’affaires nets	8575262		8575262	7969541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41522	24885
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			8616800	8013846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			936804	851036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7114	-4744
Autres achats et charges externes			4519923	4352465
Impôts, taxes et versements assimilés			336011	297946
Salaires et traitements			1854419	1633421
Charges sociales			461070	399566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425283	520660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22950	22398
Total des charges d’exploitation (II) 			8549347	8072748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67453	-58902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1352	10134
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18395	11747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18395	11747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64959	81367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			480	480
Total des charges financières (VI)			65439	81847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47044	-70100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21760	-118868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	767		125297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	767		125297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4047		31381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4047		31381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3280		93916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8637313		8161024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8618833		8185976	
BENEFICE OU PERTE	18480		-24952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41522		24885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22947		22395	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48794		
Total Immobilisations corporelles		2489774		202245
Total Immobilisations financières		398939		2330
Total Général		2937507		204575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2692019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				401269
Total Général				3142082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23741	14030		37771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1866486	411253		2277739
AMORTISSEMENTS Total Général	1890227	425283		2315510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	398919		398919	
Clients douteux ou litigieux	2853	3853		
Autres créances clients	38824	38824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376	376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	472806	472806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116745	116745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53881	53881		
Charges constatées d’avance	5610	5610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090013	691094	398919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2976	2976		
Fournisseurs et comptes rattachés	2606840	2606840		
Personnel et comptes rattachés	177950	177950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107061	107061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4334	4334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83346	83346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1569277		1569277	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200534	200534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4752317	3183040	1569277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700705		677404	
Location, charges locatives et de copropriété	2337486		2293987	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49780		17953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	712530		714229	
Autres comptes	719422		648892	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4519923		4352465	
Taxe professionnelle	156349		140860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	179662		157086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336011		297946	
Montant de la TVA. collectée	1371000		871713	
Total TVA. déductible sur biens et services	842956		864010	
Effectif moyen du personnel	53		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53		61