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BILAN HOTEL ASTON LA SCALA 2017 Siren 798563003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48794	23741	25053	25113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177270	148466	28803	32631
Autres immobilisations corporelles	2312504	1718020	594485	1015028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2350		2350	2350
Prêts				
Autres immobilisations financières	396589		396589	396500
TOTAL (I)	2937507	1890227	1047280	1471622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41498		41498	38788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13917		13917	11883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63988		63988	73335
Autres créances	809650		809650	554687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340572		340572	317636
Charges constatées d’avance	12760		12760	11207
TOTAL (II)	1282386		1282386	1007536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4219892	1890227	2329665	2479158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3347999		-3151462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24952		-196537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2622950		-2597999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2338050		2737041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2134561		1877081	
Dettes fiscales et sociales	315907		368810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164098		94224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4952616		5077157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2329665		2479158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2617466		2342946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7969541		7969541	7960875
Chiffres d’affaires nets	7969541		7969541	7960875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19419	14009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24885	13247
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			8013846	7988130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			851036	802774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4744	-3319
Autres achats et charges externes			4352465	4389614
Impôts, taxes et versements assimilés			297946	349475
Salaires et traitements			1633421	1565812
Charges sociales			399566	383128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520660	592331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22398	19502
Total des charges d’exploitation (II) 			8072748	8099317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58902	-111186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10134	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11747	12400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11747	12400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81367	96007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			480	
Total des charges financières (VI)			81847	96007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70100	-83607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118868	-194793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31381		3343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31381		3343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93916		-3343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8161024		8000530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8185976		8197067	
BENEFICE OU PERTE	-24952		-196537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24885		13247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22395		19494	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34177		14617
Total Immobilisations corporelles		2408162		81612
Total Immobilisations financières		398850		89
Total Général		2841189		96318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2489774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				398939
Total Général				2937507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9064	14677		23741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1360503	505983		1866486
AMORTISSEMENTS Total Général	1369567	520660		1890227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396589	396589		
Clients douteux ou litigieux	7213			
Autres créances clients	56776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	371185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14686			
Groupe et associés	371006			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52773			
Charges constatées d’avance	12760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282987	1282987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2900	2900		
Fournisseurs et comptes rattachés	2134561	2134561		
Personnel et comptes rattachés	154593	154593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92857	92857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1161	1161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67296	67296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2335150		2335150	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164098	164098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4952616	2617466	2335150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	669267		705148	
Location, charges locatives et de copropriété	2293987		2283603	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17953		31160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	714229		710919	
Autres comptes	657029		658783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4352465		4389614	
Taxe professionnelle	140860		158929	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157086		190546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	297946		349475	
Montant de la TVA. collectée	871713		862224	
Total TVA. déductible sur biens et services	864010		853184	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel