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BILAN HOTEL ASTON LA SCALA 2016 Siren 798563003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34177	9064	25113	4090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150139	117507	32631	68094
Autres immobilisations corporelles	2258024	1242996	1015028	1482986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2350		2350	2350
Prêts				
Autres immobilisations financières	396500		396500	396500
TOTAL (I)	2841189	1369567	1471622	1954019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38788		38788	35764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11883		11883	11588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73335		73335	39021
Autres créances	554687		554687	428955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317636		317636	394627
Charges constatées d’avance	11207		11207	2465
TOTAL (II)	1007536		1007536	912421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3848725	1369567	2479158	2866440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3151462		-3145848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196537		-5614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2597999		-2401462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2737041		3344198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1877081		1544031	
Dettes fiscales et sociales	368810		330405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94224		47969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5077157		5267902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2479158		2866440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2342946		1926471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7960615	259	7960875	7983542
Chiffres d’affaires nets	7960615	259	7960875	7983542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14009	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13247	4747
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			7988130	7988294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			802774	745672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3319	-4597
Autres achats et charges externes			4389614	4454036
Impôts, taxes et versements assimilés			349475	310270
Salaires et traitements			1565812	1439489
Charges sociales			383128	360692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592331	556373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19502	20595
Total des charges d’exploitation (II) 			8099317	7882533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111186	105762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12400	11403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12400	11401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96007	121730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17
Total des charges financières (VI)			96007	121908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83607	-110507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194793	-4744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3343		1639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3343		1639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3343		-1270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8000530		8000064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8197067		8005678	
BENEFICE OU PERTE	-196537		-5614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13247		4747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19494		20595	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6704		27473
Total Immobilisations corporelles		2325702		82461
Total Immobilisations financières		398850		1
Total Général		2731255		109934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2408162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				398850
Total Général				2841189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2614	6450		9064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774622	585881		1360503
AMORTISSEMENTS Total Général	777236	592331		1369567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396500	396500		
Clients douteux ou litigieux	31171			
Autres créances clients	42164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153			
Groupe et associés	252754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33162			
Charges constatées d’avance	11207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035729	1035729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2830	2830		
Fournisseurs et comptes rattachés	1877081	1877081		
Personnel et comptes rattachés	158579	158579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87654	87654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5841	5841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116736	116736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2734211		2734211	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94224	94224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5077157	2342946	2734211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	705148		785161	
Location, charges locatives et de copropriété	2283603		2293872	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39366		38038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	702714		786014	
Autres comptes	658783		550952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4389614		4454036	
Taxe professionnelle	158929		150673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	190546		159597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	349475		310270	
Montant de la TVA. collectée	862224		864734	
Total TVA. déductible sur biens et services	853184		849058	
Effectif moyen du personnel	45		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45		47