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BILAN FORMACOOP 2021 Siren 798581203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1736	1236	499	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1759	1190	569	
Autres immobilisations corporelles	39776	37245	2530	
Immobilisations en cours	1981		1981	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53310		53310	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	98564	39672	58891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3399		3399	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171590		171590	
Autres créances	2660	2388	272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	233893		233893	
Charges constatées d’avance	1479		1479	
TOTAL (II)	438023	2388	435634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536587	42061	494525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12208			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	69179			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17217			
Subventions d’investissement	2135			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77258			
Dettes fiscales et sociales	273847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1053693		1053693	
Chiffres d’affaires nets	1053693		1053693	
				
Production stockée			3399	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18601	
Autres produits			1645	
Total des produits d’exploitation (I)			1088296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332050	
Impôts, taxes et versements assimilés			45174	
Salaires et traitements			548716	
Charges sociales			128654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4957	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2388	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	
Total des charges d’exploitation (II) 			1067550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	464			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1665			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5616			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073660			
BENEFICE OU PERTE	17217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6730			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1136		600
Total Immobilisations corporelles		32840		10677
Total Immobilisations financières		52860		450
Total Général		86836		11727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53310
Total Général				98564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1136	100		1236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26240	4350		30590
AMORTISSEMENTS Total Général	27376	4451		31827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4727	4957	1840	7845
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6166		6166	
Autres provisions pour dépréciation	3864	2388	3864	2388
Total Provisions pour dépréciation	14758	7346	11870	10234
TOTAL GENERAL	14758	7346	11870	10234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7346	11870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171590	171590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	272	272		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2388	2388		
Charges constatées d’avance	1479	1479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175730	175730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77258	77258		
Personnel et comptes rattachés	163250	163250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76003	76003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34594	34594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406	406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18721	18721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370234	370234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200232			
Location, charges locatives et de copropriété	9666			
Personnel extérieur à l’entreprise	8211			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109727			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332050			
Taxe professionnelle	1236			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43938			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45174			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17