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BILAN ESTERA 2017 Siren 798530275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	203203	84987	118216	139565
Immobilisations financières	22000		22000	21676
Total Actif Immobilisé	225203	84987	140216	161241
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	96276		96276	86741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	72003		72003	76747
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10732		10732	10482
Caisse				
Charges constatées d’avance	16899		16899	11100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195910		195910	185070
Total général Actif	421113	386989		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-65543	-71930
Résultat de l’exercice			5800	6387
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-39743	-45543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95257	123710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			152096	161351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96500		
Autres dettes			128516	106793
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			375869	391853
Total général Passif			336126	346311
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			324	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	438437		386989	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10178		13138	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2440		5777	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	451054		405905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	233810		205845	
Variation de stock (marchandises)	-9535		10388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105224		104021	
(dont taxe professionnelle)	2041			
Impôts, taxes et versements assimilés	7779		8004	
Rémunérations du personnel 	54133		45031	
Charges sociales	15063		10111	
Dotations aux amortissements	21349		21349	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1095		1986	
Total des charges d’exploitation	428918		407337	
Résultat d’exploitation	22136		-1432	
Produits financiers	2266		1714	
Produits exceptionnels	32		30632	
Charges financières	17993		22401	
Charges exceptionnelles	641		2126	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5800		6387	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89723			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70049			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			324	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224879	
Total Immobilisations (Augmentations)			324	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89723	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70049	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel