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BILAN ESTERA 2016 Siren 798530275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	203203	63638	139565	160914
Immobilisations financières	21676		21676	21676
Total Actif Immobilisé	224879	63638	161241	182590
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86741		86741	97129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	76747		76747	27709
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10482		10482	7872
Caisse				
Charges constatées d’avance	11100		11100	22717
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185070		185070	155428
Total général Actif	409948	373872		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-71930	-40502
Résultat de l’exercice			6387	-31428
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-45543	-51930
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			123710	150898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			161351	155540
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82000		
Autres dettes			106793	83509
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			391853	389948
Total général Passif			346311	338018
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			94887	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	386989		373872	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13138		5811	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5777			
Autres produits			413	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	405905		380097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	205845		187680	
Variation de stock (marchandises)	10388		-14143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	601			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104021		129269	
(dont taxe professionnelle)	1982			
Impôts, taxes et versements assimilés	8004		9166	
Rémunérations du personnel 	45031		52039	
Charges sociales	10111		9331	
Dotations aux amortissements	21349		21346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1986		1809	
Total des charges d’exploitation	407337		396496	
Résultat d’exploitation	-1432		-16400	
Produits financiers	1714		58	
Produits exceptionnels	30632		873	
Charges financières	22401		15944	
Charges exceptionnelles	2126		15	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6387		-31428	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80026			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59992			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224879	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80026	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59992	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel