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BILAN ESTERA 2015 Siren 798530275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	203203	42288	160914	182914
Immobilisations financières	21676		21676	21700
Total Actif Immobilisé	224879	42288	182590	204614
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	97129		97129	82986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27709		27709	17106
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7872		7872	16239
Caisse				
Charges constatées d’avance	22717		22717	22600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155428		155428	138931
Total général Actif	380306	397393		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40502	
Résultat de l’exercice			-31428	-40502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-51930	-20502
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			150898	178130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			155540	115786
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68000		
Autres dettes			83509	70131
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			389948	364047
Total général Passif			338018	343545
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			122345	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			565	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	373872		397393	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5811			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	413		6747	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380097		405141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187680		267817	
Variation de stock (marchandises)	-14143		-82986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129269		123029	
(dont taxe professionnelle)	1972			
Impôts, taxes et versements assimilés	9166		9052	
Rémunérations du personnel 	52039		75724	
Charges sociales	9331		11031	
Dotations aux amortissements	21346		20942	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1809		4538	
Total des charges d’exploitation	396496		430995	
Résultat d’exploitation	-16400		-25854	
Produits financiers	58		1655	
Produits exceptionnels	873		20	
Charges financières	15944		16316	
Charges exceptionnelles	15		6	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-31428		-40502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			565	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			24	
Total Immobilisations (Valeur brute)			225556	
Total Immobilisations (Augmentations)			565	
Total Immobilisations (Diminutions)			1242	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel