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BILAN ESABORA DIGITAL SERVICES 2017 Siren 798507927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7955903	4326047	3629855	2403545
Fonds commercial	3114479		3114479	3114479
Autres immobilisations incorporelles	568300		568300	2048292
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222294	117253	105040	96189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11860976	4443301	7417675	7662507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40635	40635		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181445	68484	112960	249972
Autres créances	1585052		1585052	599750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2344		2344	2344
TOTAL (II)	1809477	109120	1700357	852067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13670454	4552421	9118032	8514574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9722251		6995000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			783	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2282742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2080548		-1690791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7641701		3022249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21000	
Provisions pour charges	251716		209490	
TOTAL (III)	251716		230490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1545		5142	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3563932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57195		27530	
Dettes fiscales et sociales	576939		611545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66240		398764	
Autres dettes	146581		298697	
Produits constatés d’avance (2)	376113		356221	
TOTAL (IV)	1224614		5261834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9118032		8514574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1224614		5261834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	295489		295489	541564
Production vendue services	2084217	126850	2211067	1579224
Chiffres d’affaires nets	2379706	126850	2506556	2120788
				
Production stockée				
Production immobilisée			772071	950175
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33636	13639
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			3312265	3084604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689521	674752
Impôts, taxes et versements assimilés			116153	147464
Salaires et traitements			2119728	1960974
Charges sociales			896607	845384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1455874	1056440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27806	7995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60351	41496
Autres charges			15443	27357
Total des charges d’exploitation (II) 			5381485	4761864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2069220	-1677260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3833	
Intérêts et charges assimilées			29156	13531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32989	13531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32989	-13531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2102210	-1690791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21000			
Total des produits exceptionnels (VII)	23083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335348		3084604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5415897		4775396	
BENEFICE OU PERTE	-2080548		-1690791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15441		27346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		195901		37696
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles				222294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2897598	1428450		4326048
AMORTISSEMENTS Total Général	2897598	1428450		4326048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				218603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33113
Total Provisions pour risques et charges	230490	64184	-42958	251716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40636			40636
Sur comptes clients	46238	27807	-5560	68485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	317363	91991	-48518	360836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1543076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768842	1768842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1545	1545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57195	57195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576939	576939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66240	66240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146582	146582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376113	376113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1224615	1224615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50