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BILAN ESABORA DIGITAL SERVICES 2016 Siren 798507927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5301144	2897598	2403546	2908617
Fonds commercial	3114479		3114479	3114478
Autres immobilisations incorporelles	2048292		2048292	574419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195901	99711	96190	50646
Immobilisations en cours				10524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10659818	2997309	7662507	8658885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40636	40636		
Avances et acomptes versés sur commandes				3983
Clients et comptes rattachés	296210	46238	249972	111937
Autres créances	599751		599751	319180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3822
Charges constatées d’avance	2344		2344	10864
TOTAL (II)	938941	86873	852067	449791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11598757	3084182	8514575	7108678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6995000		6995000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	784		784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2282742		-1213170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1690791		-1069572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3022250		4713041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		21000	
Provisions pour charges	209490		172578	
TOTAL (III)	230490		193578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3563932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27531		88648	
Dettes fiscales et sociales	611546		514817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	398765		242734	
Autres dettes	298697		1021000	
Produits constatés d’avance (2)	356222		331019	
TOTAL (IV)	5281835		2202057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8514575		7108876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5261835		2198017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	538986	2578	541564	688240
Production vendue services	1532576	46648	1579224	969998
Chiffres d’affaires nets	2071562	49226	2120789	1658238
				
Production stockée				
Production immobilisée			950175	578592
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13640	22772
Autres produits			1	38
Total des produits d’exploitation (I)			3084605	2259639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674752	423557
Impôts, taxes et versements assimilés			147465	87812
Salaires et traitements			1960975	1270220
Charges sociales			845384	498142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1050441	966743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7595	20828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41496	21370
Autres charges			27357	34336
Total des charges d’exploitation (II) 			4781865	3303009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1677260	-1043370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13531	5202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13531	5202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13531	-5202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1690791	-1048572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-21000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3084605		2259639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4775396		3329212	
BENEFICE OU PERTE	-1690791		-1069572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27346			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134689		71735
Total Immobilisations financières			272511	10463915
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10524	195900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1867348	1030250		2897598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73520	26191		99711
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				187532
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4584	21958	4584	21958
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193578	41496	4584	230490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40636			40636
Sur comptes clients	44326	7995	6084	46238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84962	7995	6084	86874
TOTAL GENERAL	278540	49491	10668	317364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	898305	898305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine			8	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3563932	3563932		
Fournisseurs et comptes rattachés	27531	27531		
Personnel et comptes rattachés	299786	299786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234983	234983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	398765	398765		
Groupe et associés	298697	298697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356222	356222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5261835	5261835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel