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BILAN ECLOSERIE MARINE DE GRAVELINES ICHTUS 2019 Siren 798500468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	467934	32489	435445	161911
Concessions, brevets et droits similaires	7000	5553	1447	4947
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17139	15303	1836	5265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1660836	1246727	414109	526041
Autres immobilisations corporelles	36049	35182	866	6527
Immobilisations en cours				6260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94464		94464	94464
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2288423	1335254	953168	810416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144664		144664	124298
En cours de production de biens	387138		387138	389360
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120000		120000	120000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3311		3311	10927
Clients et comptes rattachés	1453566	52821	1400745	848893
Autres créances	797023		797023	467386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51446		51446	25939
Charges constatées d’avance	72373		72373	11142
TOTAL (II)	3029523	52821	2976702	1997947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5317946	1388075	3929870	2808364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328398		262523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40924		275876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49172		75255	
TOTAL (I)	748495		943653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400092		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058642		552959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439961		654836	
Dettes fiscales et sociales	236301		213703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46377		13929	
Produits constatés d’avance (2)			29284	
TOTAL (IV)	3181375		1864711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3929870		2808364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1820994		1267602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		162000		305934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		1549671		193797
Total Immobilisations financières		94464		
Total Général		1818135		499731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				467934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29443	1714026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94464
Total Général			29443	2288424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	89	32400		32489
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2053	3500		5553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011837	312431	27055	1297213
AMORTISSEMENTS Total Général	1013979	348331	27055	1335255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49173
Total Provisions réglementées	75255	1320	27402	49173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61310	8206	16695	52821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61310	8206	16695	52821
TOTAL GENERAL	136565	9526	44097	101994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1320		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94464		94464	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	135023	135023		
Autres créances clients	1318544	1318544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1267	1267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271017	271017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53442	53442		
Groupe et associés	286279	286279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185019	185019		
Charges constatées d’avance	72373	72373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417427	2322963	94464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400092	92	300000	100000
Emprunts et dettes financières divers	370005	98262	221031	50712
Fournisseurs et comptes rattachés	1439961	1439961		
Personnel et comptes rattachés	107907	107907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108567	108567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7729	7729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12098	12098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	688638		688638	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46378	46378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3181375	1820994	1209669	150712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel