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BILAN ECLOSERIE MARINE DE GRAVELINES ICHTUS 2018 Siren 798500468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	162000	89	161911	
Concessions, brevets et droits similaires	7000	2053	4947	
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17140	11874	5266	8695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1496482	970441	526041	705999
Autres immobilisations corporelles	36049	29522	6528	10651
Immobilisations en cours	6260		6260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94464		94464	94464
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1824395	1013979	810417	824808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124298		124298	131413
En cours de production de biens	389360		389360	465640
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120000		120000	120000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10928		10928	
Clients et comptes rattachés	910203	61310	848893	1407647
Autres créances	467387		467387	645004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25939		25939	188642
Charges constatées d’avance	11142		11142	8060
TOTAL (II)	2059257	61310	1997947	2966406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3883653	1075289	2808364	3791214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	262523		222449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275876		250074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75255		91795	
TOTAL (I)	943653		894317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552959		1559007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654836		1061664	
Dettes fiscales et sociales	213703		237858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13929		8904	
Produits constatés d’avance (2)	29284		29284	
TOTAL (IV)	1864711		2896897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2808364		3791214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267602		1405134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				162000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		7000
Total Immobilisations corporelles		1397435		158497
Total Immobilisations financières		94464		
Total Général		1496899		327497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				162000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1555931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94464
Total Général				1824395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		89		89
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2053		2053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672091	339746		1011837
AMORTISSEMENTS Total Général	672091	341888		1013979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75255
Total Provisions réglementées	91795	2607	19147	75255
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194870		133560	61310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194870		133560	61310
TOTAL GENERAL	286665	2607	152707	136565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94464	94464		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61310	61310		
Autres créances clients	848893	848893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176930	176930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	246211	246211		
Groupe et associés	21800	21800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22246	22246		
Charges constatées d’avance	11142	11142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483196	1483196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000		220000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	274540	77431	197109	
Fournisseurs et comptes rattachés	654836	654836		
Personnel et comptes rattachés	78621	78621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112861	112861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15630	15630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6591	6591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278419	278419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13929	13929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29284	29284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864711	1267602	417109	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	481336			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel