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BILAN ECLOSERIE MARINE DE GRAVELINES ICHTUS 2017 Siren 798500468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17140	8445	8695	12124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1347418	641419	705999	801899
Autres immobilisations corporelles	32877	22227	10651	12504
Immobilisations en cours				6580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94464		94464	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1496899	672091	824808	838106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131413		131413	155947
En cours de production de biens	465640		465640	262220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120000		120000	120000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1602517	194870	1407647	1946164
Autres créances	645004		645004	465031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188642		188642	86666
Charges constatées d’avance	8060		8060	3502
TOTAL (II)	3161276	194870	2966406	3039530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4658175	866961	3791214	3877636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		13512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222449		106696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250074		342241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91795		101435	
TOTAL (I)	894317		863884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1559007		1517276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061664		1080228	
Dettes fiscales et sociales	237858		315362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8904		100887	
Produits constatés d’avance (2)	29284			
TOTAL (IV)	2896897		3013752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3791214		3877636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1405134		3013752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9000		9000	278213
Production vendue biens	722206	2732855	3455061	4091926
Production vendue services	416700	155979	572679	987910
Chiffres d’affaires nets	1147906	2888834	4036740	5358048
				
Production stockée			203420	-33780
Production immobilisée			10717	104420
Subventions d’exploitation			11488	58160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37731	28568
Autres produits			9448	1315
Total des produits d’exploitation (I)			4309544	5516730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9000	278213
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913629	1003862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24534	37723
Autres achats et charges externes			1878227	2257206
Impôts, taxes et versements assimilés			20118	16013
Salaires et traitements			806525	844118
Charges sociales			337980	366046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289567	225135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14961	1173
Total des charges d’exploitation (II) 			4294540	5057409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15004	459321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29551	69167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29551	69167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29551	-69167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14547	390153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9131		31957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257486			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13055		347	
Total des produits exceptionnels (VII)	279672		32304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3415		35451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21887		35451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257785		-3147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6836		44765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4589216		5549033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4339142		5206792	
BENEFICE OU PERTE	250074		342241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		1215630		188384
Total Immobilisations financières				94464
Total Général		1220630		282848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6580		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6580		1397435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94464
Total Général		6580		1496899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382524	289567		672091
AMORTISSEMENTS Total Général	382524	289567		672091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91795
Total Provisions réglementées	101435	3415	13055	91795
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200532		5662	194870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200532		5662	194870
TOTAL GENERAL	301967	3415	18717	286665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3415	13055	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94464	94464		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	194870			
Autres créances clients	1407647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147766			
T. V. A.	159926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207368			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129944			
Charges constatées d’avance	8060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2350045	2350045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260311	67244	193067	
Fournisseurs et comptes rattachés	1061664	1061664		
Personnel et comptes rattachés	89421	89421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107098	107098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37330	37330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4009	4009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1298696		1298696	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8904	8904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29284	29284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2896897	1405134	1491763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40138			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel