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BILAN ECLOSERIE MARINE DE GRAVELINES ICHTUS 2016 Siren 798500468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17140	5016	12124	15553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164965	363066	801899	727288
Autres immobilisations corporelles	26946	14442	12504	21101
Immobilisations en cours	6580		6580	24937
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1210
TOTAL (I)	1220630	382524	838106	795088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155947		155947	193670
En cours de production de biens	262220		262220	296000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120000		120000	120000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11183
Clients et comptes rattachés	2146695	200532	1946164	1697016
Autres créances	465031		465031	291298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86666		86666	139504
Charges constatées d’avance	3502		3502	5903
TOTAL (II)	3240062	200531	3039530	2754574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4460692	583055	3877636	3549662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13512		2130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106696		40451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342241		227626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101435		66331	
TOTAL (I)	863884		636539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1517276		1267439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1080228		1286500	
Dettes fiscales et sociales	315362		259787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100887		99398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3013752		2913124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3877636		3549662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278213		278213	116190
Production vendue biens	584928	3506998	4091926	3982063
Production vendue services	488176	499734	987910	579238
Chiffres d’affaires nets	1351316	4006732	5358048	4677490
				
Production stockée			-33780	45555
Production immobilisée			104420	
Subventions d’exploitation			58160	43207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28568	32615
Autres produits			1315	1278
Total des produits d’exploitation (I)			5516730	4800145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278213	116190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1003862	954083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37723	-82015
Autres achats et charges externes			2257206	1914225
Impôts, taxes et versements assimilés			16013	12237
Salaires et traitements			844118	753610
Charges sociales			366046	314693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225135	138576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27920	172612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1173	749
Total des charges d’exploitation (II) 			5057409	4294959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459321	505186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69167	104291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69167	104291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69167	-104291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390153	400895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31957			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	347			
Total des produits exceptionnels (VII)	32304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35451		103680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35451		119945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3147		-119945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44765		53324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5549033		4800145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5206792		4572519	
BENEFICE OU PERTE	342241		227626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50264		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		921330		287720
Total Immobilisations financières		1210		
Total Général		977804		287720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			50264	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1209050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1210	
Total Général			51474	1214050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50264		50264	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157389	225135		382524
AMORTISSEMENTS Total Général	207653	225135	50264	382524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101435
Total Provisions réglementées	66331	35451	347	101435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172612	27920		200532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172612	27920		200532
TOTAL GENERAL	238943	63371	347	301967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27920		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35451	347	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	200552			
Autres créances clients	1946143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56394			
T. V. A.	262701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68404			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77532			
Charges constatées d’avance	3502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2615229	2615229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	275767	275767		
Fournisseurs et comptes rattachés	1080228	1080228		
Personnel et comptes rattachés	81696	81696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127962	127962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101144	101144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4559	4559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1241510		1241510	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100887	100887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013752	1772242	1241510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel