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BILAN DEPMAT GARAGE 2017 Siren 798577755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74548	29396	45152	26862
Immobilisations financières	10000		10000	10000
Total Actif Immobilisé	84548	29396	55152	36862
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12749		12749	10042
Créances – Autres	926		926	95
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37460		37460	30023
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51135		51135	40160
Total général Actif	135683			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			43022	27841
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17567	15180
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61688	44122
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32299	19335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3209	1105
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		785		
Autres dettes			9090	12459
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44598	32899
Total général Passif			106287	77021
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16732	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			21500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111031		113896	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3016		1921	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114047		115818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	579		495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37168		39004	
(dont taxe professionnelle)	568			
Impôts, taxes et versements assimilés	3338		2901	
Rémunérations du personnel 	43119		40743	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	11426		14291	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation	95629		97451	
Résultat d’exploitation	18418		18367	
Produits financiers	222		217	
Produits exceptionnels	21500			
Charges financières	549		646	
Charges exceptionnelles	18924		67	
Impôts sur les bénéfices	3100		2691	
Bénéfice ou perte	17567		15180	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24289			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4081			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1956	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			45926	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			758	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70820	
Total Immobilisations (Augmentations)			48640	
Total Immobilisations (Diminutions)			34913	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18924	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			21500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2576	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24289	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4081	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel