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BILAN CAR PREMIUM 2018 Siren 798534707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23906	19100	4806	9587
Fonds commercial	629000		629000	629000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155937	74401	81536	99956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163354	88794	74560	77322
Autres immobilisations corporelles	544420	239207	305213	252411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	4397
TOTAL (I)	1521077	421503	1099575	1072673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10380		10380	5595
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9806808	297036	9509772	6571264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447559	15608	431951	1025976
Autres créances	2008238		2008238	3179171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010035		1010035	837568
Charges constatées d’avance	18227		18227	18691
TOTAL (II)	13301247	312644	12988604	11638264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14822325	734146	14088178	12710938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1959966		1531616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472738		728350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4632704		4459966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3284903		3393796	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5874842		4502135	
Dettes fiscales et sociales	284551		347441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10307		7100	
Produits constatés d’avance (2)	871		500	
TOTAL (IV)	9455474		8250972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14088178		12710938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23816477		23816477	29881687
Production vendue biens	785		785	
Production vendue services	1564743		1564743	1507928
Chiffres d’affaires nets	25382006		25382006	31389615
				
Production stockée			4785	-4995
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3906	9078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265135	292592
Autres produits			798	1155
Total des produits d’exploitation (I)			25656630	31687446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23900985	25896613
Variation de stock (marchandises)			-3096822	1076504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1883184	1830332
Impôts, taxes et versements assimilés			318840	249330
Salaires et traitements			1072429	1024493
Charges sociales			495169	478734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113683	115825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304228	139582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2374	3009
Total des charges d’exploitation (II) 			24994069	30814421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662561	873025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	113
Autres intérêts et produits assimilés			6953	11725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7017	11839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18399	19414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18399	19414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11383	-7576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651178	865449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39212		1192972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39212		1192972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39212		991293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40782		991550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1570		201422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176870		338521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25702858		32892256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25230120		32163906	
BENEFICE OU PERTE	472738		728350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652906		
Total Immobilisations corporelles		725123		179732
Total Immobilisations financières		4397		63
Total Général		1382426		179796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41144	863711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4460
Total Général			41144	1521077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14319	4781		19100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295434	108901	1933	402403
AMORTISSEMENTS Total Général	309753	113683	1933	421503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138722	297036	138722	297036
Sur comptes clients	8416	7192		15608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147138	304228	138722	312644
TOTAL GENERAL	147138	304228	138722	312644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	
Clients douteux ou litigieux	18729		18729	
Autres créances clients	428830	428830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12459	12459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	681191	681191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500	500		
Divers	11000	11000		
Groupe et associés	698539	698539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604550	604550		
Charges constatées d’avance	18227	18227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2478484	2455294	23190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3284903	112543	3172360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5874842	5874842		
Personnel et comptes rattachés	107505	107505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99036	99036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41202	41202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36808	36808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10307	10307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	871	871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9455474	6283114	3172360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel