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BILAN CABINET PHIL'INVESTIGATIONS 2017 Siren 798589107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	182	150	32	69
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326	326		233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4272	1884	2387	3242
Autres immobilisations corporelles	15349	11801	3548	5866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				407
TOTAL (I)	20129	14161	5967	9817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				20000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52443		52443	11794
Autres créances	420		420	301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49179		49179	5700
Charges constatées d’avance	446		446	998
TOTAL (II)	102488		102488	38793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122617	14161	108456	48609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25379		20708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13584		4671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39514		25929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3400		4962	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35179			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2724		3096	
Dettes fiscales et sociales	27503		14615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68942		22680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108456		48609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66522	160339	226861	120877
Chiffres d’affaires nets	66522	160339	226861	120877
				
Production stockée			-20000	20000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			63	44
Total des produits d’exploitation (I)			206924	140921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56306	56709
Impôts, taxes et versements assimilés			10412	6209
Salaires et traitements			97163	53600
Charges sociales			21182	13268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5109	4907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	98
Total des charges d’exploitation (II) 			190174	134791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16751	6129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	-133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16587	5996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3003		1190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206924		140952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193340		136281	
BENEFICE OU PERTE	13584		4671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21182			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		182		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326		
Total Immobilisations corporelles		17954		1667
Total Immobilisations financières		407		
Total Général		18869		1667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				182
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			407	
Total Général			407	20129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	113	36		149
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93	233		326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8846	4840		13686
AMORTISSEMENTS Total Général	9052	5109		14161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53309	53309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3400	1609	1791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2724	2724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21080	21080		
Impôts sur les bénéfices	3003	3003		
T.V.A.	3381	3381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136	136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33763	31972	1791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4000			
Location, charges locatives et de copropriété	13104			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36292			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56306			
Taxe professionnelle	847			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10412			
Montant de la TVA. collectée	13222			
Total TVA. déductible sur biens et services	4341			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel