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BILAN ALICE ET CO 2016 Siren 798555603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	910	669	241	545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7934	4270	3664	5712
Autres immobilisations corporelles	173926	45582	128344	150480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6484		6484	6484
TOTAL (I)	189254	50521	138733	163221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3351		3351	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17923		17923	503
Autres créances	14192		14192	14820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9547		9547	12437
Charges constatées d’avance	14108		14108	16888
TOTAL (II)	59121		59121	47648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248375	50521	197854	210869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24146		-125917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30063		-5917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118626		133435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31385		38251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29153		17265	
Dettes fiscales et sociales	47831		25948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	922		1888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227917		216786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197854		210869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108893		66695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9025		3406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	492866		492866	415010
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	492866		492866	415010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1835
Autres produits			2986	624
Total des produits d’exploitation (I)			495852	417469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81752	60028
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85230	90581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-351	-3000
Autres achats et charges externes			125434	176540
Impôts, taxes et versements assimilés			5510	2335
Salaires et traitements			165877	157091
Charges sociales			27535	25042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24515	27206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2735	1098
Total des charges d’exploitation (II) 			518236	536922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22384	-119453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6047	7119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6047	7119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6047	-7119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28431	-126572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4008		760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4758		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4286		655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500610		418229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524756		544146	
BENEFICE OU PERTE	-24146		-125917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910		
Total Immobilisations corporelles		183033		500
Total Immobilisations financières		6484		
Total Général		190427		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1672	181860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6484
Total Général			1672	189254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	304		669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26841	24211	1200	49852
AMORTISSEMENTS Total Général	27206	24515	1200	50521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6484	6484		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8974			
T. V. A.	3320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1605			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293			
Charges constatées d’avance	14108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52707	52707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9274	9274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107077	21713	85365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29153	29153		
Personnel et comptes rattachés	23759	23759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20262	20262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3809	3809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31385			31385
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	922	922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225643	108893	85365	31385
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75215		82072	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10427		33017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3830	
Autres comptes	39791		57621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125434		176540	
Taxe professionnelle	976		161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4534		2174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5510		2335	
Montant de la TVA. collectée	33137		28141	
Total TVA. déductible sur biens et services	32091		45258	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6