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BILAN 221B PRODUCTIONS 2019 Siren 798571345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38720	29399	9322	19072
Autres immobilisations corporelles	17211	11415	5795	9251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4557		4557	4557
TOTAL (I)	60488	40814	19674	32880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77899		77899	94295
Autres créances	17342		17342	1931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15783		15783	2137
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	111024		111024	98363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171512	40814	130699	131243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			5052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38295		35540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39395		41692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14899		22610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27248		17829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	804		1250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12621		21265	
Dettes fiscales et sociales	35431		21011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		5585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91304		89551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130699		131243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83454		76628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346122		346122	362559
Chiffres d’affaires nets	346122		346122	362559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3526	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-351	5834
Autres produits			102	43
Total des produits d’exploitation (I)			349399	368436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2	-118
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147033	172820
Impôts, taxes et versements assimilés			2676	3307
Salaires et traitements			97143	94539
Charges sociales			33023	27964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12522	13473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9565	14568
Total des charges d’exploitation (II) 			301960	326554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47439	41882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451	649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451	649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451	-647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46988	41235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	684			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8010		5695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349399		368438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311104		332898	
BENEFICE OU PERTE	38295		35540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8371			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-351		5834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9500		14500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57824		
Total Immobilisations financières		4557		
Total Général		62381		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1893	55931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1893	55931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29501	13206	1893	40814
AMORTISSEMENTS Total Général	29501	13206	1893	40814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4557	4557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77899	77899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4120	4120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12222	12222		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99799	99799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14899	7854	7045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12621	12621		
Personnel et comptes rattachés	10748	10748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9302	9302		
Impôts sur les bénéfices	2314	2314		
T.V.A.	9879	9879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3188	3188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27248	27248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90500	83454	7045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40592			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46445		71853	
Location, charges locatives et de copropriété	20051		21524	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5955		9501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74582		69942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147033		172820	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2676		3307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2676		3307	
Montant de la TVA. collectée	35781		45965	
Total TVA. déductible sur biens et services	9483		12304	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11