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BILAN YOANN CONTE BORD DU LAC 2021 Siren 798483152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12675	12675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22205	4875	17329	11188
Fonds commercial	482040		482040	482040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106700	87145	19555	30225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917925	506349	411576	419937
Autres immobilisations corporelles	2229273	786264	1443009	1076164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1575		1575	16799
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10885		10885	23827
TOTAL (I)	3783437	1397308	2386129	2060339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	335949		335949	290120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32825		32825	70248
Autres créances	95855		95855	332337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1397241		1397241	394290
Charges constatées d’avance	49142		49142	85162
TOTAL (II)	1911012		1911012	1172156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5694449	1397308	4297141	3232496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	146300		146300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1530		1530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-603137		-219356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859484		-383781	
Subventions d’investissement	4000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408177		-455307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2240174		1644971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447511		556588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395822		352721	
Dettes fiscales et sociales	351122		446531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167524		404761	
Autres dettes	286811		282231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3888964		3687803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297141		3232496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2061930		2191601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			71452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3956615		3956615	2759902
Chiffres d’affaires nets	3956615		3956615	2759902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			502515	85501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136124	121472
Autres produits			8898	4616
Total des produits d’exploitation (I)			4604152	2971491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786206	627408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45829	-36287
Autres achats et charges externes			1191294	1049916
Impôts, taxes et versements assimilés			76427	63676
Salaires et traitements			1342981	1136067
Charges sociales			273633	214034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333919	254548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2193	6338
Total des charges d’exploitation (II) 			3960823	3315701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643329	-344210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24383	35044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24383	35044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24381	-35042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618948	-379251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226251		6645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42439		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268690		9345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26614		2700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1636		10459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28521		13875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240170		-4530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4872844		2980838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013360		3364619	
BENEFICE OU PERTE	859484		-383781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136124		121472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509458		6880
Total Immobilisations corporelles		2792421		693898
Total Immobilisations financières		23987		3980
Total Général		3338541		704758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12094	504245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230846	3255473
Prêts et immobilisations financières			16922	
Total Immobilisations financières			16922	11045
Total Général			259862	3783437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12675			12675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16230	739	12094	4875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249296	334817	204355	1379758
AMORTISSEMENTS Total Général	1278202	335555	216449	1397308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10885	10885		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32825	32825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7718	7718		
Impôts sur les bénéfices	3332	3332		
T. V. A.	33744	33744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51062	51062		
Charges constatées d’avance	49142	49142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188707	188707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2240174	413140	1675295	151739
Emprunts et dettes financières divers	116671	116671		
Fournisseurs et comptes rattachés	395822	395822		
Personnel et comptes rattachés	201839	201839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113394	113394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18259	18259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17630	17630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167524	167524		
Groupe et associés	330840	330840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286811	286811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3888964	2061930	1675295	151739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1266535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62		4523	
Location, charges locatives et de copropriété	437354		436830	
Personnel extérieur à l’entreprise	192		5350	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108770		90237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	644917		512975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1191294		1049916	
Taxe professionnelle	20406		12359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56021		51317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76427		63676	
Montant de la TVA. collectée	493048		345609	
Total TVA. déductible sur biens et services	264642		248115	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56