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BILAN YOANN CONTE BORD DU LAC 2020 Siren 798483152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12675	12675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27418	16230	11188	10594
Fonds commercial	482040		482040	482040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106700	76475	30225	40895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994993	575057	419937	371035
Autres immobilisations corporelles	1673929	597765	1076164	309389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16799		16799	7012
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23827		23827	26527
TOTAL (I)	3338541	1278202	2060339	1247650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290120		290120	253833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70248		70248	39567
Autres créances	332337		332337	61322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394290		394290	204489
Charges constatées d’avance	85162		85162	37051
TOTAL (II)	1172156		1172156	596263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4510697	1278202	3232496	1843913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	146300		146300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1530		1530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219356		-520715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383781		301359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-455307		-71526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644971		711488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556588		320164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352721		290393	
Dettes fiscales et sociales	446531		319925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404761		66119	
Autres dettes	282231		207350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3687803		1915439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3232496		1843913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2191601		1170666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71452		21246	
Dont emprunts participatifs	556588			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2759902		2759902	4490113
Chiffres d’affaires nets	2759902		2759902	4490113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85501	4556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121472	104309
Autres produits			4616	3414
Total des produits d’exploitation (I)			2971491	4602392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627408	886515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36287	-46755
Autres achats et charges externes			1049916	1130630
Impôts, taxes et versements assimilés			63676	88082
Salaires et traitements			1136067	1540959
Charges sociales			214034	413095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254548	233845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6338	703
Total des charges d’exploitation (II) 			3315701	4247073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344210	355319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35044	38067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35044	38067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35042	-38065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-379251	317254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700		1147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9345		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700		2147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10459		15272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13875		18109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4530		-16962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2980838		4603542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3364619		4302182	
BENEFICE OU PERTE	-383781		301359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508263		1195
Total Immobilisations corporelles		1745996		1079201
Total Immobilisations financières		26687		2147
Total Général		2293621		1082543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32776	2792421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4847	23987
Total Général			37623	3338541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12675			12675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15630	601		16230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017666	264406	32776	1249296
AMORTISSEMENTS Total Général	1045971	265007	32776	1278202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23827	23827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70248	70248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75754	75754		
Impôts sur les bénéfices	2965	2965		
T. V. A.	114496	114496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78646	78646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60476	60476		
Charges constatées d’avance	85162	85162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511574	511574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71452	71452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1573519	159817	1413702	
Emprunts et dettes financières divers	229230	146730	82500	
Fournisseurs et comptes rattachés	352721	352721		
Personnel et comptes rattachés	188979	188979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246380	246380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	490	490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10682	10682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	404761	404761		
Groupe et associés	327358	327358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282231	282231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3687803	2191601	1496202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel