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BILAN YOANN CONTE BORD DU LAC 2019 Siren 798483152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12675	12675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26223	15630	10594	10594
Fonds commercial	482040		482040	482040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106700	65805	40895	51565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	843695	472660	371035	364975
Autres immobilisations corporelles	788589	479201	309389	378665
Immobilisations en cours				2700
Avances et acomptes	7012		7012	3600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26527		26527	28327
TOTAL (I)	2293621	1045971	1247650	1322625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253833		253833	207078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39567		39567	26172
Autres créances	61322		61322	152174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204489		204489	183560
Charges constatées d’avance	37051		37051	26325
TOTAL (II)	596263		596263	595309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2889884	1045971	1843913	1917934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	146300		146300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1530		1530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-520715		-551777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301359		31062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71526		-372885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711488		910417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320164		395717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290393		393460	
Dettes fiscales et sociales	319925		264838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66119		77637	
Autres dettes	207350		248750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1915439		2290819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1843913		1917934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1170666		1310286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21246		83692	
Dont emprunts participatifs	320164			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4480913	9200	4490113	4028124
Chiffres d’affaires nets	4480913	9200	4490113	4028124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4556	4383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104309	104031
Autres produits			3414	32656
Total des produits d’exploitation (I)			4602392	4169194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			886515	825924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46755	-2859
Autres achats et charges externes			1130630	1114777
Impôts, taxes et versements assimilés			88082	84862
Salaires et traitements			1540959	1392536
Charges sociales			413095	386400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233845	290278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			703	2006
Total des charges d’exploitation (II) 			4247073	4093924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355319	75270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38067	44004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38067	44004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38065	-44002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317254	31268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1147		899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1147		7817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		2333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2147		2076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15272		5513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18109		9922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16962		-2105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4603542		4177014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4302182		4145952	
BENEFICE OU PERTE	301359		31062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508263		
Total Immobilisations corporelles		1615353		178643
Total Immobilisations financières		28487		347
Total Général		2164777		178990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47999	1745996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2147	26687
Total Général			50146	2293621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12675			12675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15630			15630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813848	249117	45299	1017666
AMORTISSEMENTS Total Général	842153	249117	45299	1045971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26527		26527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39567	39567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2965	2965		
T. V. A.	14247	14247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44110	44110		
Charges constatées d’avance	37051	37051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164467	137940	26527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21246	21246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690242	144169	546073	
Emprunts et dettes financières divers	295908	97208	198700	
Fournisseurs et comptes rattachés	290393	290393		
Personnel et comptes rattachés	169015	169015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121211	121211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16602	16602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13097	13097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66119	66119		
Groupe et associés	24256	24256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207350	207350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1915439	1170666	744772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel