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BILAN YOANN CONTE BORD DU LAC 2018 Siren 798483152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12675	12675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26223	15630	10594	10594
Fonds commercial	482040		482040	482040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106700	55135	51565	62235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740958	375984	364975	369744
Autres immobilisations corporelles	761394	382730	378665	458195
Immobilisations en cours	2700		2700	
Avances et acomptes	3600		3600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28327		28327	21407
TOTAL (I)	2164777	842153	1322625	1404374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207078		207078	204219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26172		26172	25861
Autres créances	152174		152174	165214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183560		183560	139270
Charges constatées d’avance	26325		26325	18545
TOTAL (II)	595309		595309	553109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2760087	842153	1917934	1957483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	146300		146300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1530		1530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-551777		-643353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31062		91576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-372885		-403947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910417		918335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395717		493119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393460		353722	
Dettes fiscales et sociales	264838		294101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77637		77107	
Autres dettes	248750		225046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290819		2361430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917934		1957483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310286		1191388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83692			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4028124		4028124	3630904
Chiffres d’affaires nets	4028124		4028124	3630904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4383	24894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104031	92152
Autres produits			32656	8235
Total des produits d’exploitation (I)			4169194	3756185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			825924	787376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2859	-47249
Autres achats et charges externes			1114777	992620
Impôts, taxes et versements assimilés			84862	78251
Salaires et traitements			1392536	1224258
Charges sociales			386400	338854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290278	264599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2006	3110
Total des charges d’exploitation (II) 			4093924	3641818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75270	114367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44004	49583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44004	49583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44002	-49580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31268	64787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6918		19344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	899		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7817		43344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2333		5060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2076		8515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5513		2980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9922		16555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2105		26789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4177014		3799532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4145952		3707956	
BENEFICE OU PERTE	31062		91576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508263		
Total Immobilisations corporelles		1710260		207548
Total Immobilisations financières		21567		8570
Total Général		2252764		216118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302455	1615353
Prêts et immobilisations financières			1650	
Total Immobilisations financières			1650	28487
Total Général			304105	2164777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12675			12675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15630			15630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820085	295791	302028	813848
AMORTISSEMENTS Total Général	848390	295791	302028	842153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28327		28327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26172	26172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71927	71927		
T. V. A.	37529	37529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42718	42718		
Charges constatées d’avance	26325	26325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232998	204672	28327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83692	83692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	826725	138803	559876	
Emprunts et dettes financières divers	389768	97157	291365	
Fournisseurs et comptes rattachés	393460	393460		
Personnel et comptes rattachés	76264	76264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154698	154698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29555	29555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4321	4321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77637	77637		
Groupe et associés	5949	5949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248750	248750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2290819	1310286	851241	129291
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel