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BILAN YOANN CONTE BORD DU LAC 2017 Siren 798483152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12675	12675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26223	15630	10594	4238
Fonds commercial	482040		482040	482040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106700	44465	62235	72905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690856	321112	369744	264450
Autres immobilisations corporelles	912704	454509	458195	520811
Immobilisations en cours				35283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21407		21407	26970
TOTAL (I)	2252764	848390	1404374	1406856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204219		204219	156970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25861		25861	13132
Autres créances	165214		165214	161738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139270		139270	126294
Charges constatées d’avance	18545		18545	22009
TOTAL (II)	553109		553109	480144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2805873	848390	1957483	1886999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	146300		146300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1530		1530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-643353		-732035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91576		88683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-403947		-495523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918335		1058590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493119		193233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353722		364923	
Dettes fiscales et sociales	294101		446588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77107		109109	
Autres dettes	225046		189079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2361430		2361522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1957483		1886999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191388		1380598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3630904		3630904	3537879
Chiffres d’affaires nets	3630904		3630904	3537879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92152	104643
Autres produits			8235	22092
Total des produits d’exploitation (I)			3756185	3664615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787376	751870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47249	-38253
Autres achats et charges externes			992620	972774
Impôts, taxes et versements assimilés			78251	77586
Salaires et traitements			1224258	1168232
Charges sociales			338854	353603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264599	221794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3110	6084
Total des charges d’exploitation (II) 			3641818	3513690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114367	150925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	3
Autres intérêts et produits assimilés				104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49583	52917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49583	52917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49580	-52810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64787	98114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19344		2100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		8080	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21000		2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	43344		12180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5060		12509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8515		9103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2980			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16555		21612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26789		-9432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3799532		3676901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3707956		3588219	
BENEFICE OU PERTE	91576		88683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497670		10594
Total Immobilisations corporelles		1473091		295350
Total Immobilisations financières		27130		7952
Total Général		2010565		313895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35283	22898	1710260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13515	21567
Total Général		35283	36413	2252764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12675			12675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11392	4238		15630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	579642	263342	22898	820085
AMORTISSEMENTS Total Général	603710	267579	22898	848390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000		21000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21000		21000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21407			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73202			
T. V. A.	41297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4361			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46354			
Charges constatées d’avance	18545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231026	209620	21407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	918335	139355	521360	
Emprunts et dettes financières divers	488168	97106	380936	
Fournisseurs et comptes rattachés	353722	353722		
Personnel et comptes rattachés	122847	122847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139943	139943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28866	28866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2445	2445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77107	77107		
Groupe et associés	4951	4951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225046	225046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361430	1191388	902296	267747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel