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BILAN YOANN CONTE BORD DU LAC 2016 Siren 798483152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12675	12675		3518
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15630	11392	4238	10290
Fonds commercial	482040		482040	482040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106700	33795	72905	83575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475794	211344	264450	240075
Autres immobilisations corporelles	855314	334503	520811	566778
Immobilisations en cours	35283		35283	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26970		26970	25050
TOTAL (I)	2010565	603710	1406856	1411486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156970		156970	118717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13132		13132	18600
Autres créances	161738		161738	150620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126294		126294	130333
Charges constatées d’avance	22009		22009	17270
TOTAL (II)	480144		480144	435539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2490709	603710	1886999	1847025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	146300		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1530			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-732035		-480138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88683		-251898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-495523		-727035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058590		1193934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193233		94911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364923		397325	
Dettes fiscales et sociales	446588		696659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109109		2340	
Autres dettes	189079		165891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2361522		2551061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886999		1847025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3537879		3537879	3351406
Chiffres d’affaires nets	3537879		3537879	3351406
				
Production stockée				
Production immobilisée				2770
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104643	84366
Autres produits			22092	12495
Total des produits d’exploitation (I)			3664615	3451037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751870	890393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38253	20477
Autres achats et charges externes			972774	937281
Impôts, taxes et versements assimilés			77586	97833
Salaires et traitements			1168232	1073652
Charges sociales			353603	395450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221794	198956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6084	14940
Total des charges d’exploitation (II) 			3513690	3628982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150925	-177944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	2
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				33358
Intérêts et charges assimilées			52917	67743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52917	67743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52810	-67742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98114	-245686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8080		1505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	12180		1505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12509		32044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9103		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21612		66002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9432		-64497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-58285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3676901		3452544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3588219		3704442	
BENEFICE OU PERTE	88683		-251898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497670		
Total Immobilisations corporelles		1260525		225216
Total Immobilisations financières		25210		3000
Total Général		1796079		228216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				497670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12650	1473091
Prêts et immobilisations financières			1080	
Total Immobilisations financières			1080	27130
Total Général			13730	2010565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9157	3518		12675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5339	6053		11392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370097	212223	2677	579642
AMORTISSEMENTS Total Général	384593	221794	2677	603710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000		2000	21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23000		2000	21000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26970			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62929			
T. V. A.	52059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45250			
Charges constatées d’avance	22009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223849	196879	26970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1058590	143396	532028	
Emprunts et dettes financières divers	74267	24743	28013	
Fournisseurs et comptes rattachés	364923	364923		
Personnel et comptes rattachés	128712	128712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289198	272992	16206	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15556	15556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13122	13122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109109	109109		
Groupe et associés	118966	118966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189079	189079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361522	1380598	576247	404677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel