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BILAN SAS HOTEL DOMERGUE 2019 Siren 798476784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72251	71809	441	730
Fonds commercial	1158848		1158848	411348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92415	1940	90475	811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2016762	1627025	389737	425810
Autres immobilisations corporelles	1130789	494822	635967	663125
Immobilisations en cours				44465
Avances et acomptes				3578
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1171875		1171875	1265625
Autres immobilisations financières	747626		747626	1495126
TOTAL (I)	6390566	2195597	4194969	4310618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29424		29424	25933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286545		286545	215232
Autres créances	2377854		2377854	1738327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-5574
Disponibilités	1344613		1344613	1424896
Charges constatées d’avance	225921		225921	184680
TOTAL (II)	4264356		4264356	3583494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10654922	2195597	8459325	7894112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5800000		5800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	518			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329963		320129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364532		10351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6495012		6130480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401437		495500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	849		1073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25236		15336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552382		378360	
Dettes fiscales et sociales	612458		527487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352921		336446	
Produits constatés d’avance (2)	19031		9431	
TOTAL (IV)	1964314		1763632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8459325		7894112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1727878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			827546	1781783
Production vendue biens				-14565
Production vendue services			2423994	5043624
Chiffres d’affaires nets			3251540	6810842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42603	48054
Autres produits			904	8
Total des produits d’exploitation (I)			3295047	6865672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288516	586277
Variation de stock (marchandises)			-3491	4517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1139425	2551228
Impôts, taxes et versements assimilés			106693	145307
Salaires et traitements			775490	1618143
Charges sociales			234514	472347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123456	460327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				745
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259145	576850
Total des charges d’exploitation (II) 			2929300	6421315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365748	444357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12722	9866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10779
Autres intérêts et produits assimilés			58744	43959
Reprises sur provisions et transferts de charges				192881
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				795
Total des produits financiers (V)			71467	258280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5817	52031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5817	52031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65650	206249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431398	650605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96513		36030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		33254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101013		69284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36039		710138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	626			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43557		710138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57456		-640854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124322		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3467528		7193236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3102996		7182885	
BENEFICE OU PERTE	364532		10351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	448566		906526	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483599		747500
Total Immobilisations corporelles		3186641		118866
Total Immobilisations financières		2760751		
Total Général		6430991		866366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65541	3239966
Prêts et immobilisations financières			841250	
Total Immobilisations financières			841250	1919501
Total Général			906791	6390566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71520	298	9	71809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2048107	123784	48104	2123788
AMORTISSEMENTS Total Général	2119628	124082	48113	2195597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1171875	187500	984376	
Autres immobilisations financières	747626		747626	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286545	286545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2377854	2377854		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	225921	225921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4809821	3077820	1732001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401437	190237	211200	
Emprunts et dettes financières divers	849	849		
Fournisseurs et comptes rattachés	552382	552383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	612458	612458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352921	352921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19031	19031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1939077	1727878	211200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel