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BILAN SAS HOTEL DOMERGUE 2018 Siren 798476784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72251	71520	730	13172
Fonds commercial	411348		411348	411348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1090	278	811	884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2024650	1598840	425810	747654
Autres immobilisations corporelles	1112113	448989	663125	725056
Immobilisations en cours	45210	745	44465	20476
Avances et acomptes	3578		3578	23810
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1453125
Autres immobilisations financières	2760751		2760751	1495126
TOTAL (I)	6430991	2120373	4310618	4890652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25933		25933	30450
Avances et acomptes versés sur commandes				1309
Clients et comptes rattachés	215232		215232	198059
Autres créances	1738393		1738393	314186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1336721
Disponibilités	1424896	5574	1419322	1468558
Charges constatées d’avance	184680		184680	188130
TOTAL (II)	3589135	5574	3583560	3537413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10020126	2125947	7894179	8428064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5800000		5133333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320129			
Report à nouveau			-33970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10351		354100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6130480		5453462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			192881	
TOTAL (III)			192881	
Emprunts obligataires convertibles			684644	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496573		678475	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288418		376431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378360		424649	
Dettes fiscales et sociales	553367		585595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18988	
Autres dettes	37549		2160	
Produits constatés d’avance (2)	9431		10779	
TOTAL (IV)	1763698		2781721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7894179		8428064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1243945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	422
Production vendue biens				
Production vendue services	6707244		6707244	6419123
Chiffres d’affaires nets	6707289		6707289	6419545
				
Production stockée				
Production immobilisée			44311	45596
Subventions d’exploitation			6769	28617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2013	1533
Autres produits			8	68
Total des produits d’exploitation (I)			6760389	6495358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479952	468679
Variation de stock (marchandises)			4517	-2163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78626	92609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2490213	2328644
Impôts, taxes et versements assimilés			128739	124084
Salaires et traitements			1616319	1651963
Charges sociales			474171	433369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460327	470074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			745	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5574	2013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576850	545636
Total des charges d’exploitation (II) 			6316033	6114908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444357	380450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9866	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10779	61977
Autres intérêts et produits assimilés			43959	2609
Reprises sur provisions et transferts de charges			192881	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			795	
Total des produits financiers (V)			258280	64586
Dotations financières sur amortissements et provisions				55150
Intérêts et charges assimilées			52031	59489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52031	114639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206249	-50053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650605	330396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36030		32500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33254			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69284		32500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710138		2018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-640854		30482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		6778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7087953		6592444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7077602		6238344	
BENEFICE OU PERTE	10351		354100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			914252	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483257		342
Total Immobilisations corporelles		3118445		193692
Total Immobilisations financières		2948251		
Total Général		6549952		194034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483599
Virement postes immobilisations corporelles en cours		64037		
Virement postes - Avances et acomptes		61459		
Total Immobilisations corporelles		125496		3186641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		187500		2760751
Total Général		312996		6430991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58736	12784		71520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1600565	447543		2048107
AMORTISSEMENTS Total Général	1659301	460327		2119628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192881		192881	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		745		745
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2013	5574	2013	5574
Total Provisions pour dépréciation	2013	6319	2013	6319
TOTAL GENERAL	194894	6319	194894	6319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6319	2013	
                                             - Financières			192881	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2760751	187500	2573251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215232	215232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices	90275	90275		
T. V. A.	66784	66784		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39826	39826		
Divers				
Groupe et associés	1415000	1415000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126441	126441		
Charges constatées d’avance	184680	184680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4899057	2325806	2573251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1894	1894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494679	187729	306950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378360	378360		
Personnel et comptes rattachés	229670	229670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199574	199574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20110	20110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104013	104013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37549	37549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9431	9431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475280	1168331	306950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57