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BILAN SAS HOTEL DOMERGUE 2017 Siren 798476784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71909	58736	13172	26333
Fonds commercial	411348		411348	411348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1090	206	884	957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2012239	1264585	747654	962281
Autres immobilisations corporelles	1060829	335773	725056	631775
Immobilisations en cours	20476		20476	14923
Avances et acomptes	23810		23810	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1453125		1453125	1640625
Autres immobilisations financières	1495126		1495126	1495126
TOTAL (I)	6549952	1659301	4890652	5183368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30450		30450	28287
Avances et acomptes versés sur commandes	1309		1309	19996
Clients et comptes rattachés	198059		198059	198886
Autres créances	314186		314186	298546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1336721		1336721	1334273
Disponibilités	1470571	2013	1468558	843703
Charges constatées d’avance	188130		188130	183955
TOTAL (II)	3539426	2013	3537413	2907652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10089378	1661314	8428064	8091020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5133333		5133333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33970		-250986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354100		217015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5453462		5099362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	192881		137731	
TOTAL (III)	192881		137731	
Emprunts obligataires convertibles	684644		684851	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678475		856271	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	376431		306121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424649		403748	
Dettes fiscales et sociales	585595		563744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18988		17908	
Autres dettes	2160		9157	
Produits constatés d’avance (2)	10779		12126	
TOTAL (IV)	2781721		2853927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8428064		8091020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1243945		1203642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422		422	2123
Production vendue biens				
Production vendue services	6419123		6419123	5941934
Chiffres d’affaires nets	6419545		6419545	5944058
				
Production stockée				
Production immobilisée			45596	40163
Subventions d’exploitation			28617	17648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1532	1672
Autres produits			68	17976
Total des produits d’exploitation (I)			6495358	6021517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468679	417328
Variation de stock (marchandises)			-2163	4333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92608	70112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2328644	2232962
Impôts, taxes et versements assimilés			124084	115164
Salaires et traitements			1651963	1512097
Charges sociales			433369	456227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470074	450045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2013	1838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			545636	504167
Total des charges d’exploitation (II) 			6114908	5764274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380449	257243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61977	69466
Autres intérêts et produits assimilés			2609	9764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64586	79230
Dotations financières sur amortissements et provisions			55150	49685
Intérêts et charges assimilées			59489	64177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114639	113862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50053	-34631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330396	222611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32500		16942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32500		18061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2018		2380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2018		23656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30482		-5595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6778			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6592444		6118808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6238344		5901793	
BENEFICE OU PERTE	354100		217015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	914252		923688	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481985		1272
Total Immobilisations corporelles		2757555		374945
Total Immobilisations financières		3135751		
Total Général		6375291		376217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9341	4715	3118445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187500	2948251
Total Général		9341	192215	6549952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44304	14432		58736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147620	455642	2697	1600565
AMORTISSEMENTS Total Général	1191924	470074	2697	1659301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192881
Total Provisions pour risques et charges	137731	55150		192881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1533	2013	1533	2013
Total Provisions pour dépréciation	1533	2013	1533	2013
TOTAL GENERAL	139263	57163	1533	194894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2013	1533	
                                             - Financières		55150		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1453125	187500		
Autres immobilisations financières	1495126			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1627			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347			
Impôts sur les bénéfices	93615			
T. V. A.	90051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128545			
Charges constatées d’avance	188130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3648626	882373	2766254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	684644	17977	666667	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978	978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677497	182818	494679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424649	424649		
Personnel et comptes rattachés	273598	273598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216167	216167		
Impôts sur les bénéfices	6778	6778		
T.V.A.	20858	20858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68194	68194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18988	18988		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2160	2160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10779	10779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2405291	1243945	1161346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53