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BILAN SAS HOTEL DOMERGUE 2015 Siren 798476784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67327	30985	36342	51106
Fonds commercial	411348		411348	411348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1090	61	1029	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1703724	582247	1121477	1145103
Autres immobilisations corporelles	760871	132310	628561	419218
Immobilisations en cours	32364		32364	283630
Avances et acomptes	13439		13439	31051
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1828125		1828125	2015625
Autres immobilisations financières	1495126		1495126	1495126
TOTAL (I)	6313414	745602	5567812	5852207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32620		32620	24237
Avances et acomptes versés sur commandes	3200		3200	250
Clients et comptes rattachés	100752		100752	109484
Autres créances	357457		357457	351229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	885909		885909	
Disponibilités	733950	1367	732583	1037249
Charges constatées d’avance	134287		134287	135902
TOTAL (II)	2248175	1367	2246808	1658351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8561589	746969	7814620	7510558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5133333		5133333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216098		-289459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34888		73361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4882347		4917235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88046		43284	
TOTAL (III)	88046		43284	
Emprunts obligataires convertibles	683470		684862	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090674		782410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213008		141406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329829		316459	
Dettes fiscales et sociales	482246		485189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31277		121856	
Autres dettes			2813	
Produits constatés d’avance (2)	13723		15042	
TOTAL (IV)	2844227		2550038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7814620		7510558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1109010		997068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1195		1195	1174
Production vendue biens				
Production vendue services	5306150		5306150	4312282
Chiffres d’affaires nets	5307346		5307346	4313455
				
Production stockée				
Production immobilisée			39366	35216
Subventions d’exploitation			6396	7518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17720	3244
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5370828	4359433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362418	248310
Variation de stock (marchandises)			-8384	812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66641	54292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1953725	1610927
Impôts, taxes et versements assimilés			101461	162192
Salaires et traitements			1438898	1131617
Charges sociales			438534	410066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458738	306350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15589
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1367	1829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425169	353499
Total des charges d’exploitation (II) 			5238568	4295482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132260	63950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76427	89024
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76427	89024
Dotations financières sur amortissements et provisions			44761	40326
Intérêts et charges assimilées			65268	43820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110030	84145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33602	4879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98657	68829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10950		1999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11040		1999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133813		1999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267		-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5458295		4450456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5493184		4377094	
BENEFICE OU PERTE	-34888		73361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	734332		697052	
Renvois : Transfert de charges	302		3244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478675		
Total Immobilisations corporelles		2206958		810936
Total Immobilisations financières		3510751		
Total Général		6196385		810936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478675
Virement postes immobilisations corporelles en cours		296342		
Virement postes - Avances et acomptes		31051		
Total Immobilisations corporelles		327393	179013	2511487
Prêts et immobilisations financières			187500	
Total Immobilisations financières			187500	3323251
Total Général		327393	366513	6313414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16221	14764		30985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312367	443975	41725	714617
AMORTISSEMENTS Total Général	328588	458739	41725	745602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88046
Total Provisions pour risques et charges	43284	44761		88046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15589		15589	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1829	1367	1829	1367
Total Provisions pour dépréciation	17418	1367	17418	1367
TOTAL GENERAL	60703	46128	17418	89412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1367	17418	
                                             - Financières		44761		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1828125	187500		
Autres immobilisations financières	1495126			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	396			
Impôts sur les bénéfices	130361			
T. V. A.	73737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151680			
Charges constatées d’avance	134287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3915747	779996	3135751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	683470	16803		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1019	1019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1089655	234113	741374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329829	329829		
Personnel et comptes rattachés	200860	200860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203597	203597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21698	21698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56091	56091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31277	31277		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13723	13723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2631219	1109010	741374	780835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	317659			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	38		38