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BILAN SARL DOMAINE DU FORT DE CHALVECHES 2018 Siren 798483038				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	113149	97332	15817	34354
Immobilisations corporelles	338476	146013	192463	209416
Immobilisations financières	775		775	775
Total Actif Immobilisé	452400	243346	209054	244546
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1967		1967	1520
Stock marchandises	16942		16942	8127
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Créances – Clients et comptes rattachés	6732		6732	11208
Créances – Autres	18259		18259	57761
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88538		88538	60526
Caisse				
Charges constatées d’avance	3044		3044	2673
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136281		136281	141815
Total général Actif	588681	165740		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-189333	-183073
Résultat de l’exercice			30141	-18459
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-148192	-190533
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			286869	286869
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14544	30962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73		
Autres dettes			192115	259062
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			493528	576894
Total général Passif			345336	386361
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			113278	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			75554	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	187918		165740	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	438609		375960	
Production stockée				
Production immobilisée			1482	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4932		5389	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	631460		548571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72890		80273	
Variation de stock (marchandises)	3385		13975	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2627		3778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-447		1643	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	229615		185131	
(dont taxe professionnelle)	1083			
Impôts, taxes et versements assimilés	4534		5096	
Rémunérations du personnel 	202656		187449	
Charges sociales	24142		27291	
Dotations aux amortissements	52391		55880	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	181		171	
Total des charges d’exploitation	591972		560687	
Résultat d’exploitation	39488		-12116	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	376		35390	
Charges financières	3926		4069	
Charges exceptionnelles	5797		38192	
Impôts sur les bénéfices			-528	
Bénéfice ou perte	30141		-18459	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel