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BILAN SARL DOMAINE DU FORT DE CHALVECHES 2017 Siren 798483038				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	113149	78794	34354	55732
Immobilisations corporelles	321577	112160	209416	216331
Immobilisations financières	775		775	775
Total Actif Immobilisé	435500	190955	244546	272839
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19790		19790	23728
Stock marchandises	2057		2057	1537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11208		11208	12224
Créances – Autres	57761		57761	49368
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60526		60526	111030
Caisse				
Charges constatées d’avance	2673		2673	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154015		154015	197886
Total général Actif	589515	81956		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-183073	-215061
Résultat de l’exercice			-6259	31987
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-178333	-172073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			286869	286869
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30962	107503
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8685		
Autres dettes			259062	248426
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			576894	642798
Total général Passif			398561	470725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110036	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			32500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	55465		81956	
Production vendue de biens – France	110276		198874	
Production vendue de services - France	375960		419369	
Production stockée				
Production immobilisée	1482		5916	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5389		133	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	548571		706248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32074		42797	
Variation de stock (marchandises)	-520		-1537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51977		89793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3938		15511	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	185131		218551	
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	5096		5113	
Rémunérations du personnel 	187449		196342	
Charges sociales	27291		36782	
Dotations aux amortissements	55880		65128	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	171		92	
Total des charges d’exploitation	548487		668571	
Résultat d’exploitation	84		37677	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	35390		11032	
Charges financières	4069		4541	
Charges exceptionnelles	38192		12980	
Impôts sur les bénéfices	-528		-800	
Bénéfice ou perte	-6259		31987	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70445			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33439			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1888	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			49986	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			58162	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			428693	
Total Immobilisations (Augmentations)			110036	
Total Immobilisations (Diminutions)			103228	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			37365	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			32500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4865	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33439	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel